| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
AN Terrains | 1 146 477.00 | | 1 146 477.00 | 1 146 477.00 |
AP Constructions | 3 521 356.00 | 2 105 670.00 | 1 415 686.00 | 3 521 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 930.00 | 841 626.00 | 500 304.00 | 1 341 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 038.00 | 582 756.00 | 208 282.00 | 791 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 380 194.00 | 5 818 663.00 | 22 561 532.00 | 28 380 194.00 |
BT Marchandises | 55 567 801.00 | | 55 567 801.00 | 55 567 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666 039.00 | 460 907.00 | 5 205 132.00 | 5 666 039.00 |
BZ Autres créances | 1 747 351.00 | | 1 747 351.00 | 1 747 351.00 |
CF Disponibilités | 2 245 647.00 | | 2 245 647.00 | 2 245 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 239 893.00 | 460 907.00 | 64 778 986.00 | 65 239 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 620 087.00 | 6 279 570.00 | 87 340 517.00 | 93 620 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 121 774.00 | 2 235 000.00 | 19 886 774.00 | 22 121 774.00 |
CU Autres participations | 21 555 944.00 | 2 265 187.00 | 19 290 757.00 | 21 555 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 44 037 463.00 | 40 973 364.00 | | 44 037 463.00 |
DH Report à nouveau | | 11 260 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719 282.00 | 4 064 100.00 | | 2 719 282.00 |
DL TOTAL (I) | 64 382 037.00 | 62 662 755.00 | | 64 382 037.00 |
DP Provisions pour risques | 724 045.00 | 761 415.00 | | 724 045.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 724 045.00 | 781 727.00 | | 724 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 757 856.00 | 16 538 952.00 | | 14 757 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 479.00 | 3 384 322.00 | | 3 355 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 898.00 | 60 845.00 | | 30 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 823.00 | 4 567 202.00 | | 3 387 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 267.00 | 673 958.00 | | 697 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 234 363.00 | 25 225 279.00 | | 22 234 363.00 |
ED (V) | 72.00 | | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 340 517.00 | 88 669 761.00 | | 87 340 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 893 860.00 | 18 073 792.00 | 31 967 653.00 | 13 893 860.00 |
FG Production vendue services | 355 873.00 | 179 351.00 | 535 224.00 | 355 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 249 733.00 | 18 253 143.00 | 32 502 877.00 | 14 249 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 699 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 238 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 833 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 834 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 502 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 766.00 | 1 081.00 | | 49 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 154.00 | 1 309 374.00 | | 163 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 921.00 | 1 310 455.00 | | 212 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 626.00 | 651 388.00 | | 12 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 041.00 | 479 345.00 | | 570 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 667.00 | 1 130 733.00 | | 582 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 746.00 | 179 723.00 | | -369 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 381.00 | 1 667 693.00 | | 1 344 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 358 523.00 | 38 068 218.00 | | 34 358 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 639 240.00 | 34 004 118.00 | | 31 639 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719 282.00 | 4 064 100.00 | | 2 719 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 332 363.00 | | | 30 332 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 555 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 380 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 499 039.00 | | | 7 499 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 809 898.00 | | | 22 809 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037 627.00 | 446 716.00 | 930 867.00 | 4 037 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014 202.00 | 446 716.00 | 930 867.00 | 4 014 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 312.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 727.00 | | 57 682.00 | 781 727.00 |
6T Sur comptes clients | 430 063.00 | 47 885.00 | 17 041.00 | 430 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665 062.00 | 543 072.00 | 482 041.00 | 2 665 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446 789.00 | 543 072.00 | 539 723.00 | 3 446 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 885.00 | 37 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 495 187.00 | 502 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 822.00 | 3 387 822.00 | | 3 387 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 556.00 | 396 556.00 | | 396 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 677 363.00 | | | 677 363.00 |
UP Prêts | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 5 148 504.00 | | | 5 148 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 534.00 | | | 517 534.00 |
VB T. V. A. | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 858 354.00 | 13 858 354.00 | | 13 858 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 502.00 | 352 697.00 | 546 804.00 | 899 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 355 130.00 | 3 355 130.00 | | 3 355 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 916.00 | | | 491 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
VP Divers | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 587.00 | | | 142 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 426 469.00 | 6 908 910.00 | 517 559.00 | 7 426 469.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 203 465.00 | 21 656 660.00 | 546 804.00 | 22 203 465.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 417 969.00 | | | 1 417 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |