| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AN Terrains | 1 554 148.00 | | 1 554 148.00 | 1 554 148.00 |
AP Constructions | 5 037 977.00 | 3 374 446.00 | 1 663 531.00 | 5 037 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 245.00 | 2 112 575.00 | 904 670.00 | 3 017 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 943.00 | 808 786.00 | 589 157.00 | 1 397 943.00 |
AX Avances et acomptes | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 127 183.00 | | 2 127 183.00 | 2 127 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 164 674.00 | 7 974 919.00 | 30 189 755.00 | 38 164 674.00 |
BN En cours de production de biens | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
BT Marchandises | 69 423 140.00 | | 69 423 140.00 | 69 423 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 307.00 | | 117 307.00 | 117 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768 496.00 | 237 213.00 | 7 531 283.00 | 7 768 496.00 |
BZ Autres créances | 551 752.00 | | 551 752.00 | 551 752.00 |
CF Disponibilités | 1 601 502.00 | | 1 601 502.00 | 1 601 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670 983.00 | | 1 670 983.00 | 1 670 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 274 197.00 | 237 213.00 | 81 036 984.00 | 81 274 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 577 723.00 | 8 212 132.00 | 111 365 591.00 | 119 577 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 910.00 | | | 271 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 975 453.00 | 1 665 187.00 | 23 310 266.00 | 24 975 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 63 452 167.00 | 62 256 336.00 | | 63 452 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502 198.00 | 7 789 986.00 | | 4 502 198.00 |
DL TOTAL (I) | 85 579 657.00 | 87 671 613.00 | | 85 579 657.00 |
DP Provisions pour risques | 138 852.00 | 240.00 | | 138 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 852.00 | 240.00 | | 138 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 831 653.00 | 15 478 087.00 | | 18 831 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 607.00 | 1 409 154.00 | | 1 184 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 038.00 | 54 730.00 | | 48 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 057.00 | 5 358 391.00 | | 4 380 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 280.00 | 933 579.00 | | 1 008 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | | 7 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 753.00 | 720 086.00 | | 167 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 647 082.00 | 23 961 729.00 | | 25 647 082.00 |
ED (V) | | 29 790.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 365 591.00 | 111 663 372.00 | | 111 365 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 949 523.00 | 23 906 999.00 | | 19 949 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 980 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 397 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 378 228.00 | |
FM Production stockée | | | -598 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 805 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 460 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 975 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 952 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 336 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 818 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 751 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | 41 597.00 | | 2 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 20 057.00 | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 714.00 | 61 654.00 | | 166 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030 893.00 | 4 094.00 | | 2 030 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 893.00 | 35 782.00 | | 2 030 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864 179.00 | 25 872.00 | | -1 864 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385 148.00 | 1 774 000.00 | | 1 385 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 791 111.00 | 52 651 002.00 | | 45 791 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 288 913.00 | 44 861 016.00 | | 41 288 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502 198.00 | 7 789 986.00 | | 4 502 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 026 771.00 | | 420 999.00 | 41 026 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274 694.00 | 27 102 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283 094.00 | 38 164 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 11 048 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635 514.00 | | 420 999.00 | 10 635 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377 331.00 | | | 30 377 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 810.00 | 667 039.00 | 6 117.00 | 5 648 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634 885.00 | 667 039.00 | 6 117.00 | 5 634 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240.00 | 138 852.00 | 240.00 | 240.00 |
6T Sur comptes clients | 44 566.00 | 194 554.00 | 1 907.00 | 44 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045 871.00 | 194 554.00 | 1 338 025.00 | 3 045 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046 110.00 | 333 406.00 | 1 338 264.00 | 3 046 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 554.00 | 1 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 138 852.00 | 1 336 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 057.00 | 4 380 057.00 | | 4 380 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 389.00 | 261 389.00 | | 261 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 473.00 | 544 473.00 | | 544 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 127 183.00 | 2 127 183.00 | | 2 127 183.00 |
UX Autres créances clients | 7 496 586.00 | 7 496 586.00 | | 7 496 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 910.00 | | 271 910.00 | 271 910.00 |
VB T. V. A. | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 728 002.00 | 11 728 002.00 | | 11 728 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103 651.00 | 1 454 129.00 | 4 710 369.00 | 7 103 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 607.00 | 1 184 607.00 | | 1 184 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 600.00 | | | 651 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 090.00 | 404 090.00 | | 404 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670 983.00 | 1 670 983.00 | | 1 670 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 118 414.00 | 11 846 504.00 | 271 910.00 | 12 118 414.00 |
VW T.V.A. | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 599 044.00 | 19 949 523.00 | 4 710 369.00 | 25 599 044.00 |