| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
AN Terrains | 1 554 148.00 | | 1 554 148.00 | 1 554 148.00 |
AP Constructions | 3 958 328.00 | 2 454 906.00 | 1 503 421.00 | 3 958 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 325.00 | 1 238 695.00 | 251 630.00 | 1 490 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 309.00 | 603 226.00 | 215 082.00 | 818 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 314 910.00 | | 314 910.00 | 314 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 736 167.00 | | 6 736 167.00 | 6 736 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 767 134.00 | 7 060 229.00 | 31 706 905.00 | 38 767 134.00 |
BT Marchandises | 53 693 734.00 | | 53 693 734.00 | 53 693 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973 904.00 | 167 990.00 | 5 805 914.00 | 5 973 904.00 |
BZ Autres créances | 788 514.00 | 235 000.00 | 553 514.00 | 788 514.00 |
CF Disponibilités | 580 651.00 | | 580 651.00 | 580 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 068 029.00 | 402 990.00 | 60 665 039.00 | 61 068 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 885 664.00 | 7 463 219.00 | 92 422 446.00 | 99 885 664.00 |
CU Autres participations | 23 871 497.00 | 2 739 977.00 | 21 131 521.00 | 23 871 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 47 825 299.00 | 45 756 746.00 | | 47 825 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 293.00 | 3 068 553.00 | | 3 852 293.00 |
DL TOTAL (I) | 69 302 883.00 | 66 450 590.00 | | 69 302 883.00 |
DP Provisions pour risques | 50 501.00 | 66 905.00 | | 50 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 501.00 | 66 905.00 | | 50 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 067 345.00 | 17 219 138.00 | | 16 067 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 374.00 | 2 948 049.00 | | 2 550 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 099.00 | 18 093.00 | | 17 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 493.00 | 3 752 430.00 | | 3 122 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 568.00 | 709 168.00 | | 1 053 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 231 241.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 817 081.00 | 24 878 120.00 | | 22 817 081.00 |
ED (V) | 251 980.00 | 80 071.00 | | 251 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 422 446.00 | 91 475 685.00 | | 92 422 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 155 718.00 | 15 427 062.00 | 29 582 780.00 | 14 155 718.00 |
FG Production vendue services | 746 064.00 | 247 514.00 | 993 577.00 | 746 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 901 781.00 | 15 674 576.00 | 30 576 357.00 | 14 901 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 724 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 759 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 135.00 | |
GE Autres charges | | | 140 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 519 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 347.00 | 152 706.00 | | 83 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 245.00 | 5 000.00 | | 230 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 592.00 | 157 706.00 | | 313 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 110.00 | 30 472.00 | | 39 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 877.00 | 832 759.00 | | 53 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 987.00 | 863 232.00 | | 92 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 605.00 | -705 525.00 | | 220 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 110.00 | 976 733.00 | | 1 140 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 469 361.00 | 33 973 269.00 | | 33 469 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 617 068.00 | 30 904 717.00 | | 29 617 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852 293.00 | 3 068 553.00 | | 3 852 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 058.00 | 445 957.00 | 70 763.00 | 3 945 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 633.00 | 445 957.00 | 70 763.00 | 3 921 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 905.00 | 50 501.00 | 66 905.00 | 66 905.00 |
6T Sur comptes clients | 154 829.00 | 86 135.00 | 72 974.00 | 154 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 235 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754 805.00 | 696 135.00 | 307 974.00 | 2 754 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821 710.00 | 746 636.00 | 374 879.00 | 2 821 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 135.00 | 72 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 425 501.00 | 301 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 493.00 | 3 122 493.00 | | 3 122 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 587.00 | 406 587.00 | | 406 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 409.00 | 166 409.00 | | 166 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 542.00 | 192 542.00 | | 192 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 736 167.00 | 6 736 167.00 | | 6 736 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 5 764 801.00 | | | 5 764 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 102.00 | | | 209 102.00 |
VB T. V. A. | 286 054.00 | | | 286 054.00 |
VC Groupe et associés | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 619.00 | 332 696.00 | 566 922.00 | 899 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 167 725.00 | 15 167 725.00 | 566 922.00 | 15 167 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 972.00 | 2 548 972.00 | | 2 548 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 605.00 | | | 270 605.00 |
VP Divers | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529 836.00 | 13 320 708.00 | 209 127.00 | 13 529 836.00 |
VW T.V.A. | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 799 982.00 | 222 330 601.00 | 566 922.00 | 22 799 982.00 |