| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AN Terrains | 1 554 148.00 | | 1 554 148.00 | 1 554 148.00 |
AP Constructions | 4 984 758.00 | 3 128 190.00 | 1 856 568.00 | 4 984 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 371.00 | 1 800 645.00 | 1 013 726.00 | 2 814 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 237.00 | 706 049.00 | 576 187.00 | 1 282 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 373 267.00 | | 3 373 267.00 | 3 373 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 026 771.00 | 8 650 115.00 | 32 376 656.00 | 41 026 771.00 |
BN En cours de production de biens | 739 230.00 | | 739 230.00 | 739 230.00 |
BT Marchandises | 64 447 959.00 | | 64 447 959.00 | 64 447 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174 327.00 | 44 566.00 | 10 129 761.00 | 10 174 327.00 |
BZ Autres créances | 1 598 663.00 | | 1 598 663.00 | 1 598 663.00 |
CF Disponibilités | 1 617 230.00 | | 1 617 230.00 | 1 617 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 633.00 | | 753 633.00 | 753 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 331 043.00 | 44 566.00 | 79 286 477.00 | 79 331 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 358 053.00 | 8 694 681.00 | 111 663 372.00 | 120 358 053.00 |
CU Autres participations | 27 004 064.00 | 3 001 305.00 | 24 002 759.00 | 27 004 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 62 256 336.00 | 55 063 272.00 | | 62 256 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 789 986.00 | 7 193 064.00 | | 7 789 986.00 |
DL TOTAL (I) | 87 671 613.00 | 79 881 627.00 | | 87 671 613.00 |
DP Provisions pour risques | 240.00 | 589 534.00 | | 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 240.00 | 589 534.00 | | 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 477 271.00 | 12 376 264.00 | | 15 477 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 971.00 | 3 497 861.00 | | 1 409 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 730.00 | 59 244.00 | | 54 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 391.00 | 7 351 161.00 | | 5 358 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 579.00 | 1 784 720.00 | | 933 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 452 362.00 | | |
EA Autres dettes | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 086.00 | | | 720 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 961 729.00 | 25 521 611.00 | | 23 961 729.00 |
ED (V) | 29 790.00 | 11.00 | | 29 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 663 372.00 | 105 992 783.00 | | 111 663 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 250 962.00 | 24 585 876.00 | 44 836 838.00 | 20 250 962.00 |
FG Production vendue services | 1 355 897.00 | 475 261.00 | 1 831 158.00 | 1 355 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 606 859.00 | 25 061 137.00 | 46 667 996.00 | 21 606 859.00 |
FM Production stockée | | | 739 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 518 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 386 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 688 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 76 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 586 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 931 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 938 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 606 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 538 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 654.00 | 20 304.00 | | 61 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 654.00 | 21 804.00 | | 61 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 688.00 | 41 231.00 | | 31 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 782.00 | 41 231.00 | | 35 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 872.00 | -19 427.00 | | 25 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774 000.00 | 2 317 024.00 | | 1 774 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 651 002.00 | 49 129 861.00 | | 52 651 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 861 016.00 | 41 936 797.00 | | 44 861 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 789 986.00 | 7 193 064.00 | | 7 789 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007 397.00 | 660 666.00 | 19 253.00 | 5 007 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 993 472.00 | 660 666.00 | 19 253.00 | 4 993 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 534.00 | 239.00 | 589 534.00 | 589 534.00 |
6T Sur comptes clients | 74 543.00 | 8 592.00 | 38 569.00 | 74 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944 519.00 | 139 920.00 | 38 569.00 | 2 944 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534 054.00 | 140 159.00 | 628 103.00 | 3 534 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 592.00 | 38 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 131 567.00 | 589 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 390.00 | 5 358 390.00 | | 5 358 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 474.00 | 367 474.00 | | 367 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 478.00 | 413 478.00 | | 413 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 085.00 | 720 085.00 | | 720 085.00 |
UX Autres créances clients | 10 099 112.00 | 10 099 112.00 | | 10 099 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VB T. V. A. | 163 619.00 | 163 619.00 | | 163 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 493.00 | 569 789.00 | 683 704.00 | 1 253 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223 777.00 | 14 223 777.00 | | 14 223 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 154.00 | 1 409 154.00 | | 1 409 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 817.00 | 409 817.00 | | 409 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 226.00 | 1 025 226.00 | | 1 025 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 633.00 | 753 633.00 | | 753 633.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 906 999.00 | 23 223 295.00 | 683 704.00 | 23 906 999.00 |