| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AN Terrains | 1 554 148.00 | | 1 554 148.00 | 1 554 148.00 |
AP Constructions | 5 375 426.00 | 3 552 611.00 | 1 822 814.00 | 5 375 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 388.00 | 2 410 461.00 | 862 927.00 | 3 273 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 059.00 | 817 246.00 | 538 813.00 | 1 356 059.00 |
AX Avances et acomptes | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 715 535.00 | | 1 715 535.00 | 1 715 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 413 107.00 | 8 459 431.00 | 29 953 676.00 | 38 413 107.00 |
BN En cours de production de biens | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
BT Marchandises | 59 591 785.00 | | 59 591 785.00 | 59 591 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185 195.00 | | 5 185 195.00 | 5 185 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 864 846.00 | 211 733.00 | 11 653 113.00 | 11 864 846.00 |
BZ Autres créances | 253 277.00 | | 253 277.00 | 253 277.00 |
CF Disponibilités | 16 534 250.00 | | 16 534 250.00 | 16 534 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 541 216.00 | 211 733.00 | 93 329 483.00 | 93 541 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 960 651.00 | 8 671 164.00 | 123 289 487.00 | 131 960 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 910.00 | | | 271 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 975 453.00 | 1 665 187.00 | 23 310 266.00 | 24 975 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 67 454 365.00 | 63 452 167.00 | | 67 454 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884 899.00 | 4 502 198.00 | | 18 884 899.00 |
DL TOTAL (I) | 103 964 556.00 | 85 579 657.00 | | 103 964 556.00 |
DP Provisions pour risques | 891 610.00 | 138 852.00 | | 891 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 610.00 | 138 852.00 | | 891 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981 182.00 | 18 831 653.00 | | 5 981 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 288.00 | 1 184 607.00 | | 1 278 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 429.00 | 48 038.00 | | 142 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 331.00 | 4 380 057.00 | | 5 487 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246 624.00 | 1 008 280.00 | | 5 246 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 890.00 | 26 694.00 | | 138 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 715.00 | 167 753.00 | | 151 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 426 459.00 | 25 647 082.00 | | 18 426 459.00 |
ED (V) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 289 487.00 | 111 365 591.00 | | 123 289 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 949 523.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 177.00 | 11 681 846.00 | | 329 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278 288.00 | | | 1 278 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 273 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 159 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 432 817.00 | |
FM Production stockée | | | -35 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 649 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 208 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 831 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 578 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 071 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 370 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 93 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 568 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 063 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 135 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 2 714.00 | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 947.00 | 164 000.00 | | 5 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | 166 714.00 | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | 2 030 893.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 571.00 | 2 030 893.00 | | 93 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 942.00 | -1 864 179.00 | | -85 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164 249.00 | 1 385 148.00 | | 5 164 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 225 280.00 | 45 791 111.00 | | 82 225 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 340 381.00 | 41 288 913.00 | | 63 340 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 884 899.00 | 4 502 198.00 | | 18 884 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 164 674.00 | | 884 057.00 | 38 164 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 649.00 | 26 690 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 624.00 | 38 413 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 976.00 | 11 708 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 048 113.00 | | 884 057.00 | 11 048 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 102 636.00 | | | 27 102 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309 732.00 | 708 487.00 | 223 976.00 | 6 309 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295 807.00 | 708 487.00 | 223 976.00 | 6 295 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 852.00 | 752 758.00 | | 138 852.00 |
6T Sur comptes clients | 237 213.00 | 114 895.00 | 140 375.00 | 237 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 400.00 | 114 895.00 | 140 375.00 | 1 902 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 252.00 | 867 653.00 | 140 375.00 | 2 041 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 145.00 | 140 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 331.00 | 5 487 331.00 | | 5 487 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 785.00 | 278 785.00 | | 278 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 740.00 | 635 740.00 | | 635 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779 101.00 | 3 779 101.00 | | 3 779 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 715 535.00 | 1 715 535.00 | | 1 715 535.00 |
UX Autres créances clients | 11 612 699.00 | 11 612 699.00 | | 11 612 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
VB T. V. A. | 184 377.00 | 184 377.00 | | 184 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 246.00 | 329 246.00 | | 329 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 651 936.00 | 1 390 166.00 | 4 261 770.00 | 5 651 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 288.00 | 1 278 288.00 | | 1 278 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452 372.00 | | | 1 452 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 826.00 | 13 587 679.00 | 252 147.00 | 13 839 826.00 |
VW T.V.A. | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 284 031.00 | 14 022 261.00 | 4 261 770.00 | 18 284 031.00 |