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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AN Terrains | 1 554 148.00 | | 1 554 148.00 | 1 554 148.00 |
AP Constructions | 4 973 257.00 | 2 880 996.00 | 2 092 261.00 | 4 973 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037 857.00 | 2 112 476.00 | 1 925 382.00 | 4 037 857.00 |
AX Avances et acomptes | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 246 218.00 | | 4 246 218.00 | 4 246 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 012 422.00 | 7 877 374.00 | 34 135 048.00 | 42 012 422.00 |
BT Marchandises | 59 759 331.00 | | 59 759 331.00 | 59 759 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 984 335.00 | 74 543.00 | 10 909 792.00 | 10 984 335.00 |
BZ Autres créances | 575 587.00 | | 575 587.00 | 575 587.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 342 745.00 | 74 543.00 | 71 268 202.00 | 71 342 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589 534.00 | | 589 534.00 | 589 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 944 701.00 | 7 951 917.00 | 105 992 783.00 | 113 944 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 004 055.00 | 2 869 977.00 | 24 134 078.00 | 27 004 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 55 063 272.00 | 50 677 592.00 | | 55 063 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193 064.00 | 6 385 681.00 | | 7 193 064.00 |
DL TOTAL (I) | 79 881 627.00 | 74 688 564.00 | | 79 881 627.00 |
DP Provisions pour risques | 589 534.00 | 424 307.00 | | 589 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 534.00 | 424 307.00 | | 589 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376 264.00 | 11 517 376.00 | | 12 376 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 861.00 | 2 231 052.00 | | 3 497 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 244.00 | 58 662.00 | | 59 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 161.00 | 5 288 859.00 | | 7 351 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 720.00 | 1 482 026.00 | | 1 784 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 362.00 | 34 081.00 | | 452 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 521 611.00 | 20 612 055.00 | | 25 521 611.00 |
ED (V) | 11.00 | 41 681.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 992 783.00 | 95 766 606.00 | | 105 992 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 989 512.00 | 23 590 763.00 | 43 580 275.00 | 19 989 512.00 |
FG Production vendue services | 1 310 252.00 | 380 770.00 | 1 691 022.00 | 1 310 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 299 764.00 | 23 971 534.00 | 45 271 297.00 | 21 299 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 476 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 412 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 188 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 592.00 | |
GE Autres charges | | | 84 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 348 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 128 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 529 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 1 929.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 804.00 | 1 929.00 | | 21 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 231.00 | 45 653.00 | | 41 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 231.00 | 46 277.00 | | 41 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 427.00 | -44 348.00 | | -19 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317 024.00 | 1 729 003.00 | | 2 317 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 129 861.00 | 43 853 712.00 | | 49 129 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 936 797.00 | 37 468 032.00 | | 41 936 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193 064.00 | 6 385 681.00 | | 7 193 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 063 925.00 | | 5 608 514.00 | 39 063 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539 807.00 | 31 250 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 042.00 | 2 648 976.00 | 42 012 421.00 | 11 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 109 168.00 | 10 748 198.00 | 11 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392 452.00 | | 2 475 957.00 | 8 392 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 657 547.00 | | 3 132 557.00 | 30 657 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 090.00 | 492 475.00 | 109 168.00 | 4 624 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 164.00 | 492 475.00 | 109 168.00 | 4 610 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 306.00 | 589 534.00 | 424 306.00 | 424 306.00 |
6T Sur comptes clients | 151 813.00 | 17 592.00 | 94 862.00 | 151 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021 789.00 | 17 592.00 | 94 862.00 | 3 021 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446 096.00 | 607 126.00 | 519 168.00 | 3 446 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 592.00 | 94 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 589 534.00 | 424 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 160.00 | 7 351 160.00 | | 7 351 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 259.00 | 329 259.00 | | 329 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 706.00 | 355 706.00 | | 355 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 879.00 | 444 879.00 | | 444 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 361.00 | 452 361.00 | | 452 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 246 217.00 | 4 246 217.00 | | 4 246 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 887 150.00 | 10 887 150.00 | | 10 887 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
VB T. V. A. | 482 542.00 | 482 542.00 | | 482 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 579.00 | 564 086.00 | 753 493.00 | 1 317 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 058 683.00 | 11 058 683.00 | | 11 058 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 104.00 | 3 497 104.00 | | 3 497 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 401.00 | | | 1 166 401.00 |
VP Divers | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 030.00 | 240 030.00 | | 240 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824 765.00 | 15 727 555.00 | 97 210.00 | 15 824 765.00 |
VW T.V.A. | 414 844.00 | 414 844.00 | | 414 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 462 366.00 | 24 708 873.00 | 753 493.00 | 25 462 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |