| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AN Terrains | 1 554 148.00 | | 1 554 148.00 | 1 554 148.00 |
AP Constructions | 4 247 198.00 | 2 647 445.00 | 1 599 753.00 | 4 247 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 128.00 | 1 962 720.00 | 434 408.00 | 2 397 128.00 |
AX Avances et acomptes | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 786 025.00 | | 6 786 025.00 | 6 786 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 063 925.00 | 7 494 067.00 | 31 569 859.00 | 39 063 925.00 |
BT Marchandises | 52 570 730.00 | | 52 570 730.00 | 52 570 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793 564.00 | 151 813.00 | 8 641 751.00 | 8 793 564.00 |
BZ Autres créances | 378 186.00 | | 378 186.00 | 378 186.00 |
CF Disponibilités | 2 146 238.00 | | 2 146 238.00 | 2 146 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 924 255.00 | 151 813.00 | 63 772 442.00 | 63 924 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424 307.00 | | 424 307.00 | 424 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 412 486.00 | 7 645 880.00 | 95 766 606.00 | 103 412 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 871 497.00 | 2 869 977.00 | 21 001 521.00 | 23 871 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DG Autres réserves | 50 677 592.00 | 47 825 299.00 | | 50 677 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385 681.00 | 3 852 293.00 | | 6 385 681.00 |
DL TOTAL (I) | 74 688 564.00 | 69 302 883.00 | | 74 688 564.00 |
DP Provisions pour risques | 424 307.00 | 50 501.00 | | 424 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 307.00 | 50 501.00 | | 424 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 517 376.00 | 16 067 345.00 | | 11 517 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 052.00 | 2 550 374.00 | | 2 231 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 662.00 | 17 099.00 | | 58 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 859.00 | 3 122 493.00 | | 5 288 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 026.00 | 1 053 568.00 | | 1 482 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 081.00 | 1 200.00 | | 34 081.00 |
EA Autres dettes | | 5 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 612 055.00 | 22 817 081.00 | | 20 612 055.00 |
ED (V) | 41 681.00 | 251 980.00 | | 41 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 766 606.00 | 92 422 446.00 | | 95 766 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 151 951.00 | 22 968 517.00 | 39 120 468.00 | 16 151 951.00 |
FG Production vendue services | 865 099.00 | 249 215.00 | 1 114 314.00 | 865 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 017 050.00 | 23 217 732.00 | 40 234 782.00 | 17 017 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 607 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 334 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 531.00 | |
GE Autres charges | | | 491 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 789 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 806 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | 230 245.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | 313 592.00 | | 1 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 653.00 | 39 110.00 | | 45 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 53 877.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277.00 | 92 987.00 | | 46 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 348.00 | 220 605.00 | | -44 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729 003.00 | 1 140 110.00 | | 1 729 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 853 712.00 | 33 469 361.00 | | 43 853 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 468 032.00 | 29 617 068.00 | | 37 468 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385 681.00 | 3 852 293.00 | | 6 385 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 767 134.00 | | | 38 767 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 657 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 063 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 392 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 136 019.00 | | | 8 136 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 607 689.00 | | | 30 607 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 252.00 | 397 704.00 | 93 866.00 | 4 320 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 827.00 | 397 704.00 | 84 366.00 | 4 296 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 501.00 | 424 306.00 | 50 501.00 | 50 501.00 |
6T Sur comptes clients | 167 990.00 | 53 530.00 | 69 707.00 | 167 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142 966.00 | 183 530.00 | 304 707.00 | 3 142 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 467.00 | 607 837.00 | 355 209.00 | 3 193 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 530.00 | 304 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 554 306.00 | 50 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 858.00 | 5 288 858.00 | | 5 288 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 299.00 | 480 299.00 | | 480 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616 277.00 | 616 277.00 | | 616 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 786 025.00 | 6 786 025.00 | | 6 786 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 613 102.00 | | | 8 613 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
VB T. V. A. | 133 452.00 | | | 133 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 767.00 | 548 421.00 | 915 346.00 | 1 463 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 053 608.00 | 10 053 608.00 | | 10 053 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 970.00 | 2 229 970.00 | | 2 229 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 637.00 | | | 415 637.00 |
VP Divers | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 993.00 | | | 172 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993 336.00 | 15 812 849.00 | 180 486.00 | 15 993 336.00 |
VW T.V.A. | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 553 393.00 | 19 638 047.00 | 915 346.00 | 20 553 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |