| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
AP Constructions | 899 470.00 | 838 192.00 | 61 278.00 | 899 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 236.00 | 773 554.00 | 299 682.00 | 1 073 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 410.00 | 1 621 248.00 | 1 997 162.00 | 3 618 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 948.00 | | 2 780 948.00 | 2 780 948.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 295 142.00 | | 295 142.00 | 295 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 830.00 | | 3 077 830.00 | 3 077 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 241.00 | 1 621 248.00 | 5 074 993.00 | 6 696 241.00 |
CU Autres participations | 1 634 716.00 | 3 423.00 | 1 631 292.00 | 1 634 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 964.00 | 432 114.00 | | 432 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 374.00 | 99 734.00 | | 104 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 428 669.00 | 1 417 572.00 | | 1 428 669.00 |
DG Autres réserves | 229 666.00 | 193 051.00 | | 229 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 380.00 | 57 494.00 | | 36 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 184.00 | 2 208 096.00 | | 2 240 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 710.00 | 53 479.00 | | 29 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 513.00 | 2 982 760.00 | | 2 724 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 51 119.00 | | 65 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 18 312.00 | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | | 9 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 834 808.00 | 3 115 262.00 | | 2 834 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 993.00 | 5 323 359.00 | | 5 074 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 808.00 | 3 115 262.00 | | 2 834 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 494 178.00 | | 30 494 178.00 | 30 494 178.00 |
FG Production vendue services | 322 211.00 | | 322 211.00 | 322 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 816 389.00 | | 30 816 389.00 | 30 816 389.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 816 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 360 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 789 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 820.00 | 130 591.00 | | 7 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 824.00 | 130 591.00 | | 7 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | 130 591.00 | | 7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 826 356.00 | 32 773 244.00 | | 30 826 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 789 976.00 | 32 715 750.00 | | 30 789 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 380.00 | 57 494.00 | | 36 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 459.00 | | 340 959.00 | 3 290 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 008.00 | 3 618 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 008.00 | 1 983 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 743.00 | | 263 959.00 | 1 732 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 716.00 | | 77 000.00 | 1 557 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 111.00 | 132 720.00 | 13 008.00 | 1 498 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 111.00 | 132 720.00 | 13 008.00 | 1 498 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | 4.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 4.00 | 4.00 | 3 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 724 513.00 | 2 724 513.00 | | 2 724 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 948.00 | | | 2 780 948.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 688.00 | 2 782 688.00 | | 2 782 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 808.00 | 2 834 808.00 | | 2 834 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | 5 064.00 | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 701.00 | 8 215.00 | | 6 701.00 |
ST Autres comptes | 236 686.00 | 51 386.00 | | 236 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 802.00 | 245.00 | | 5 802.00 |
YT Sous‐traitance | 42 720.00 | 11 650.00 | | 42 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 5 064.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 756 027.00 | 1 742 948.00 | | 1 756 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736 684.00 | 1 735 290.00 | | 1 736 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 911.00 | 71 496.00 | | 291 911.00 |