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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 568 766.00 | 108 018.00 | 460 748.00 | 568 766.00 |
AP Constructions | 3 256 599.00 | 1 286 290.00 | 1 970 309.00 | 3 256 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 579 896.00 | 2 164 131.00 | 4 415 764.00 | 6 579 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 707.00 | 10 292.00 | 14 415.00 | 24 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870 856.00 | | 3 870 856.00 | 3 870 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 811 452.00 | 3 568 732.00 | 12 242 720.00 | 15 811 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 032.00 | | 4 107 032.00 | 4 107 032.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 792 133.00 | | 792 133.00 | 792 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 477.00 | | 4 938 477.00 | 4 938 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 749 930.00 | 3 568 732.00 | 17 181 198.00 | 20 749 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 1 510 628.00 | | 1 510 628.00 | 1 510 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 824.00 | | | 588 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 726.00 | | | 259 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 774 368.00 | | | 1 774 368.00 |
DG Autres réserves | 1 551 044.00 | | | 1 551 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 475.00 | | | 4 790 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 951 785.00 | | | 7 951 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319 435.00 | | | 4 319 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 390 723.00 | | | 12 390 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 181 198.00 | | | 17 181 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 452.00 | | | 5 431 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 588 473.00 | | 42 588 473.00 | 42 588 473.00 |
FG Production vendue services | 1 187 417.00 | | 1 187 417.00 | 1 187 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 775 890.00 | | 43 775 890.00 | 43 775 890.00 |
FQ Autres produits | | | 118 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 894 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 339 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 558 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 992 676.00 | | | 43 992 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 671 662.00 | | | 43 671 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 164 623.00 | | 2 674 658.00 | 13 164 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 829.00 | 15 811 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 829.00 | 10 429 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346 915.00 | | 110 882.00 | 10 346 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 709.00 | | 2 563 775.00 | 2 817 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 502.00 | 832 632.00 | 14 402.00 | 2 750 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 502.00 | 832 632.00 | 14 402.00 | 2 750 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870 856.00 | 3 870 856.00 | | 3 870 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 032.00 | 4 107 032.00 | | 4 107 032.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 951 785.00 | 992 514.00 | 3 956 456.00 | 7 951 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 919 435.00 | 3 919 435.00 | | 3 919 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 280.00 | | | 860 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017 201.00 | 8 017 201.00 | | 8 017 201.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 390 723.00 | 5 431 452.00 | 3 956 456.00 | 12 390 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ST Autres comptes | 303 454.00 | | | 303 454.00 |
YT Sous‐traitance | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 003.00 | | | 360 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |