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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 170.00 | 504.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 747 332.00 | 170.00 | 747 162.00 | 747 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CF Disponibilités | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 862.00 | 170.00 | 826 692.00 | 826 862.00 |
CU Autres participations | 743 684.00 | | 743 684.00 | 743 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
DH Report à nouveau | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 986.00 | -3 651.00 | | -10 986.00 |
DK Provisions réglementées | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 377 420.00 | 387 457.00 | | 377 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 425.00 | 331 179.00 | | 301 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 750.00 | 30 783.00 | | 139 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 2 658.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | 333.00 | | 4 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 223.00 | | |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 273.00 | 367 637.00 | | 449 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 692.00 | 755 095.00 | | 826 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 707.00 | 5 600.00 | | 72 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 692.00 | 9 251.00 | | 83 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 986.00 | -3 651.00 | | -10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 480.00 | | 4 097.00 | 747 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | 373.00 | 743 784.00 | 3 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 423.00 | 822.00 | 747 332.00 | 3 423.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 449.00 | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 480.00 | | 100.00 | 747 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 425.00 | 79 286.00 | 212 067.00 | 301 425.00 |
VI Groupe et associés | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 273.00 | 227 134.00 | 212 067.00 | 449 273.00 |