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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 593.00 | 1 712.00 | 2 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 962.00 | 593.00 | 754 368.00 | 754 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
CF Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 098.00 | 593.00 | 839 505.00 | 840 098.00 |
CU Autres participations | 749 682.00 | | 749 682.00 | 749 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
DH Report à nouveau | -32 025.00 | -27 998.00 | | -32 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 938.00 | -4 027.00 | | 349 938.00 |
DK Provisions réglementées | 4 423.00 | 3 475.00 | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 713 444.00 | 362 559.00 | | 713 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 426.00 | 141 490.00 | | 94 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | 281 825.00 | | 10 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 347.00 | 3 524.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 1 741.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 714.00 | 2 485.00 | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 060.00 | 431 065.00 | | 126 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 505.00 | 793 624.00 | | 839 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 552.00 | 358 634.00 | | 80 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 1 077.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -1 077.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 840.00 | -592.00 | | -2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 681.00 | 91 394.00 | | 434 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 743.00 | 95 421.00 | | 84 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 938.00 | -4 027.00 | | 349 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 798.00 | | 7 164.00 | 747 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | 1 166.00 | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 784.00 | | 5 998.00 | 743 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 320.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 320.00 | | 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 475.00 | 948.00 | | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | 948.00 | | 3 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 426.00 | 54 266.00 | 40 161.00 | 94 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 713.00 | 80 552.00 | 40 161.00 | 120 713.00 |