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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 274.00 | 866.00 | 1 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 798.00 | 274.00 | 747 524.00 | 747 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 898.00 | 274.00 | 793 624.00 | 793 898.00 |
CU Autres participations | 743 684.00 | | 743 684.00 | 743 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
DH Report à nouveau | -27 998.00 | -22 533.00 | | -27 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 027.00 | -5 465.00 | | -4 027.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475.00 | 2 527.00 | | 3 475.00 |
DL TOTAL (I) | 362 559.00 | 365 638.00 | | 362 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 490.00 | 184 927.00 | | 141 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 825.00 | 220 944.00 | | 281 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 524.00 | 540.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 2 332.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | 9 623.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 065.00 | 418 367.00 | | 431 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 624.00 | 784 005.00 | | 793 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 634.00 | 290 315.00 | | 358 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 825.00 | | | 281 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 632.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -632.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592.00 | -234.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 394.00 | 71 798.00 | | 91 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 421.00 | 77 262.00 | | 95 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 027.00 | -5 465.00 | | -4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 472.00 | | 378 819.00 | 748 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 819.00 | 743 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 493.00 | 747 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 784.00 | | 378 819.00 | 743 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 358.00 | 674.00 | 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 130.00 | 674.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 228.00 | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 527.00 | 948.00 | | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527.00 | 948.00 | | 2 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 490.00 | 72 583.00 | 68 907.00 | 141 490.00 |
VI Groupe et associés | 281 825.00 | 281 825.00 | | 281 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 541.00 | 358 634.00 | 68 907.00 | 427 541.00 |