| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 1 827.00 | 479.00 | 2 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 178.00 | 1 827.00 | 9 351.00 | 11 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 615.00 | | 334 615.00 | 334 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 792.00 | 1 827.00 | 343 966.00 | 345 792.00 |
CU Autres participations | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 312 087.00 | 298 721.00 | | 312 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 370.00 | 13 365.00 | | -417 370.00 |
DK Provisions réglementées | 2 874.00 | 4 739.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 307 891.00 | 727 126.00 | | 307 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 40 262.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 058.00 | 25 718.00 | | 29 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 415.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 887.00 | 6 291.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 075.00 | 72 686.00 | | 36 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 966.00 | 799 812.00 | | 343 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 075.00 | 65 276.00 | | 36 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 965.00 | | | 441 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 094.00 | 15 316.00 | | 824 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 129.00 | -15 316.00 | | -382 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 153.00 | 98 832.00 | | 462 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 523.00 | 85 466.00 | | 879 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 370.00 | 13 365.00 | | -417 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 962.00 | | | 754 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 784.00 | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 784.00 | 11 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 782.00 | | | 749 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 617.00 | 1 827.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210.00 | 617.00 | 1 827.00 | 1 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 739.00 | 1 865.00 | 2 874.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 1 865.00 | 2 874.00 | 4 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |