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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 544.00 | 130.00 | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 46.00 | 1 094.00 | 1 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 472.00 | 590.00 | 747 882.00 | 748 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 595.00 | 590.00 | 784 005.00 | 784 595.00 |
CU Autres participations | 743 684.00 | | 743 684.00 | 743 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
DH Report à nouveau | -22 533.00 | -14 637.00 | | -22 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 465.00 | -7 896.00 | | -5 465.00 |
DK Provisions réglementées | 2 527.00 | 1 895.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 365 638.00 | 370 471.00 | | 365 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 927.00 | 248 024.00 | | 184 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 944.00 | 207 374.00 | | 220 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 5 852.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 623.00 | 9 100.00 | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 367.00 | 470 350.00 | | 418 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 005.00 | 840 821.00 | | 784 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 315.00 | 304 536.00 | | 290 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 265.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -1 265.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | -5 599.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 798.00 | 94 225.00 | | 71 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 262.00 | 102 121.00 | | 77 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 465.00 | -7 896.00 | | -5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 332.00 | | 1 140.00 | 747 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 784.00 | | | 743 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 195.00 | | 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 150.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 895.00 | 632.00 | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 632.00 | | 1 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 927.00 | 57 416.00 | 127 511.00 | 184 927.00 |
VI Groupe et associés | 220 944.00 | 220 944.00 | | 220 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 827.00 | 290 315.00 | 127 511.00 | 417 827.00 |