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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 1 210.00 | 1 096.00 | 2 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 962.00 | 1 210.00 | 753 752.00 | 754 962.00 |
BZ Autres créances | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 021.00 | 1 210.00 | 799 812.00 | 801 021.00 |
CU Autres participations | 749 682.00 | | 749 682.00 | 749 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 1 000.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 298 721.00 | 17 109.00 | | 298 721.00 |
DH Report à nouveau | | -32 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 365.00 | 349 938.00 | | 13 365.00 |
DK Provisions réglementées | 4 739.00 | 4 423.00 | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 727 126.00 | 713 444.00 | | 727 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 262.00 | 94 426.00 | | 40 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 718.00 | 10 341.00 | | 25 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 232.00 | | 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 15 714.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 686.00 | 126 060.00 | | 72 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 812.00 | 839 505.00 | | 799 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 276.00 | 80 552.00 | | 65 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 316.00 | 948.00 | | 15 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 316.00 | -948.00 | | -15 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 832.00 | 434 681.00 | | 98 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 466.00 | 84 743.00 | | 85 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 365.00 | 349 938.00 | | 13 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 962.00 | | | 754 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 782.00 | | | 749 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 617.00 | 1 210.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 617.00 | 1 210.00 | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 423.00 | 316.00 | 4 739.00 | 4 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 423.00 | 316.00 | 4 739.00 | 4 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VC Groupe et associés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 262.00 | 32 852.00 | 7 410.00 | 40 262.00 |
VI Groupe et associés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 686.00 | 65 276.00 | 7 410.00 | 72 686.00 |