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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 394.00 | 280.00 | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 332.00 | 394.00 | 746 937.00 | 747 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 883.00 | | 93 883.00 | 93 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 215.00 | 394.00 | 840 821.00 | 841 215.00 |
CU Autres participations | 743 684.00 | | 743 684.00 | 743 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
DH Report à nouveau | -14 637.00 | -3 651.00 | | -14 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 896.00 | -10 986.00 | | -7 896.00 |
DK Provisions réglementées | 1 895.00 | 948.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 370 471.00 | 377 420.00 | | 370 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 024.00 | 301 425.00 | | 248 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 374.00 | 139 750.00 | | 207 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 3 865.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | 4 232.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 350.00 | 449 273.00 | | 470 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 821.00 | 826 692.00 | | 840 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 770.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -948.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 599.00 | -1 359.00 | | -5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 225.00 | 72 707.00 | | 94 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 121.00 | 83 692.00 | | 102 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 896.00 | -10 986.00 | | -7 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 332.00 | | | 747 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 784.00 | | | 743 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 225.00 | | 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 225.00 | | 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 024.00 | 82 211.00 | 165 813.00 | 248 024.00 |
VI Groupe et associés | 207 374.00 | 207 374.00 | | 207 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 350.00 | 304 536.00 | 165 813.00 | 470 350.00 |