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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 223.00 | 131.00 | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 280.00 | 7 527.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 397.00 | 7 564.00 | 41 833.00 | 49 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 748.00 | 22 276.00 | 76 472.00 | 98 748.00 |
BF Prêts | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 316.00 | 31 342.00 | 169 974.00 | 201 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
BZ Autres créances | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 290 403.00 | | 290 403.00 | 290 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 230.00 | | 542 230.00 | 542 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 546.00 | 31 342.00 | 712 204.00 | 743 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
DL TOTAL (I) | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
DP Provisions pour risques | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 076.00 | | | 223 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 968.00 | | | 509 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 204.00 | | | 712 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 048.00 | 185 092.00 | 25 956.00 | 211 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 968.00 | 389 407.00 | 120 561.00 | 509 968.00 |