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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 5 132.00 | 50 068.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 71 456.00 | 6 110.00 | 65 345.00 | 71 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 964.00 | 45 252.00 | 79 712.00 | 124 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 977.00 | 38 095.00 | 58 883.00 | 96 977.00 |
BF Prêts | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 847.00 | 95 943.00 | 300 904.00 | 396 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
BP En cours de production de services | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 570.00 | | 218 570.00 | 218 570.00 |
BZ Autres créances | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
CF Disponibilités | 122 837.00 | | 122 837.00 | 122 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 471.00 | | 594 471.00 | 594 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 318.00 | 95 943.00 | 895 376.00 | 991 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
DL TOTAL (I) | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
DP Provisions pour risques | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 529.00 | | | 212 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 252.00 | | | 286 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 511.00 | | | 169 511.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 708.00 | | | 671 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 376.00 | | | 895 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 003.00 | | | 515 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 111.00 | | 57 000.00 | 72 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 252.00 | 286 252.00 | | 286 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 529.00 | 55 824.00 | 145 968.00 | 212 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 511.00 | 169 511.00 | | 169 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 513.00 | 340 692.00 | 25 821.00 | 366 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 708.00 | 515 003.00 | 145 968.00 | 671 708.00 |