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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 19 852.00 | 35 348.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 131 874.00 | 48 548.00 | 83 326.00 | 131 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 057.00 | 152 077.00 | 59 980.00 | 212 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 018.00 | 104 525.00 | 230 493.00 | 335 018.00 |
BF Prêts | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 690.00 | 326 356.00 | 427 334.00 | 753 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 144.00 | | 249 144.00 | 249 144.00 |
BP En cours de production de services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
BZ Autres créances | 131 483.00 | | 131 483.00 | 131 483.00 |
CF Disponibilités | 1 293 742.00 | | 1 293 742.00 | 1 293 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 456.00 | | 2 011 456.00 | 2 011 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 146.00 | 326 356.00 | 2 438 789.00 | 2 765 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 623.00 | 223 512.00 | | 258 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 101.00 | 35 111.00 | | 354 101.00 |
DL TOTAL (I) | 623 725.00 | 269 623.00 | | 623 725.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 210 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 210 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 447.00 | 595 187.00 | | 652 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 989.00 | 86 067.00 | | 618 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 588.00 | 324 308.00 | | 443 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 688.00 | | |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 756.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 065.00 | 1 016 317.00 | | 1 715 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 789.00 | 1 495 940.00 | | 2 438 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 823.00 | 944 337.00 | | 1 453 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 959.00 | | 146 665.00 | 613 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 574.00 | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 934.00 | 753 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 678 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 044.00 | | 142 265.00 | 537 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 4 400.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 166.00 | 79 513.00 | 323.00 | 247 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 526.00 | 3 680.00 | | 17 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 640.00 | 75 833.00 | 323.00 | 229 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 110 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 110 000.00 | 210 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 989.00 | 618 989.00 | | 618 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UP Prêts | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 750.00 | 208 750.00 | | 208 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VC Groupe et associés | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 447.00 | 141 205.00 | 261 241.00 | 402 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 244.00 | | | 397 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 699.00 | 363 699.00 | | 363 699.00 |
VW T.V.A. | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 065.00 | 1 453 823.00 | 261 241.00 | 1 715 065.00 |