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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 12 492.00 | 42 708.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 131 874.00 | 24 634.00 | 107 240.00 | 131 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 572.00 | 96 383.00 | 83 189.00 | 179 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 947.00 | 83 272.00 | 179 675.00 | 262 947.00 |
BF Prêts | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 471.00 | 218 135.00 | 435 336.00 | 653 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 215.00 | | 216 215.00 | 216 215.00 |
BP En cours de production de services | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 419.00 | | 360 419.00 | 360 419.00 |
BZ Autres créances | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
CF Disponibilités | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 228.00 | | 935 228.00 | 935 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 698.00 | 218 135.00 | 1 370 564.00 | 1 588 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 941.00 | 197 556.00 | | 234 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 429.00 | 37 385.00 | | -11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 234 512.00 | 245 941.00 | | 234 512.00 |
DP Provisions pour risques | 120 111.00 | 15 111.00 | | 120 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 111.00 | 15 111.00 | | 120 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 660.00 | 307 411.00 | | 691 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 15.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 970.00 | 233 164.00 | | 82 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 278.00 | 177 436.00 | | 234 278.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 2 112.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 940.00 | 720 140.00 | | 1 015 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 564.00 | 981 192.00 | | 1 370 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 940.00 | 619 595.00 | | 1 015 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 350.00 | 150 563.00 | | 150 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 471.00 | | 37 422.00 | 653 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 052.00 | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 686 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 393.00 | | 35 231.00 | 574 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | 2 191.00 | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 135.00 | | | 218 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 289.00 | | | 204 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UP Prêts | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 204.00 | 254 204.00 | | 254 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 881.00 | 468 881.00 | | 468 881.00 |
VI Groupe et associés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 127.00 | 474 127.00 | | 474 127.00 |
VW T.V.A. | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 505.00 | 996 505.00 | | 996 505.00 |