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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 8 812.00 | 46 388.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 112 917.00 | 13 462.00 | 99 454.00 | 112 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 465.00 | 66 570.00 | 80 895.00 | 147 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 735.00 | 53 423.00 | 60 312.00 | 113 735.00 |
BF Prêts | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 347.00 | 143 621.00 | 311 725.00 | 455 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
BZ Autres créances | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CF Disponibilités | 334 577.00 | | 334 577.00 | 334 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 467.00 | | 669 467.00 | 669 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 814.00 | 143 621.00 | 981 192.00 | 1 124 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 556.00 | | | 197 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DL TOTAL (I) | 245 941.00 | | | 245 941.00 |
DP Provisions pour risques | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 411.00 | | | 307 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 164.00 | | | 233 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 436.00 | | | 177 436.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 140.00 | | | 720 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 192.00 | | | 981 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 595.00 | | | 619 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 847.00 | | 88 704.00 | 396 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 220.00 | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 205.00 | 455 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 985.00 | 374 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 397.00 | | 88 704.00 | 293 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 943.00 | 52 372.00 | 4 693.00 | 95 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 3 680.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 457.00 | 48 692.00 | 4 693.00 | 89 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 164.00 | 233 164.00 | | 233 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UP Prêts | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 235.00 | 95 235.00 | | 95 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 848.00 | 56 304.00 | 89 807.00 | 156 848.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 786.00 | 154 610.00 | 12 176.00 | 166 786.00 |
VW T.V.A. | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 140.00 | 619 595.00 | 89 807.00 | 720 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |