| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 16 172.00 | 39 028.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 131 874.00 | 36 591.00 | 95 283.00 | 131 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 436.00 | 128 537.00 | 65 900.00 | 194 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 733.00 | 64 512.00 | 146 221.00 | 210 733.00 |
BF Prêts | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 959.00 | 247 166.00 | 366 792.00 | 613 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 407.00 | | 199 407.00 | 199 407.00 |
BP En cours de production de services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 706.00 | | 613 706.00 | 613 706.00 |
BZ Autres créances | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CF Disponibilités | 178 963.00 | | 178 963.00 | 178 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 148.00 | | 1 129 148.00 | 1 129 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 107.00 | 247 166.00 | 1 495 940.00 | 1 743 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 512.00 | 234 941.00 | | 223 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | -11 429.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 269 623.00 | 234 512.00 | | 269 623.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 120 111.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 120 111.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 187.00 | 691 660.00 | | 595 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 6 016.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 067.00 | 82 970.00 | | 86 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 308.00 | 234 278.00 | | 324 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 016.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 317.00 | 1 015 940.00 | | 1 016 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 940.00 | 1 370 564.00 | | 1 495 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 337.00 | 1 015 940.00 | | 944 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 350.00 | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 471.00 | | 80 392.00 | 653 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 382.00 | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 905.00 | 613 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 523.00 | 537 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 393.00 | | 78 174.00 | 574 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | 2 219.00 | 10 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 135.00 | 77 841.00 | 48 809.00 | 218 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | 3 680.00 | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 289.00 | 74 161.00 | 48 809.00 | 204 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 111.00 | 105 000.00 | 15 111.00 | 120 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 111.00 | 105 000.00 | 15 111.00 | 120 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | 15 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 067.00 | 86 067.00 | | 86 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UP Prêts | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 613 706.00 | 613 706.00 | | 613 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 187.00 | 373 206.00 | 71 980.00 | 445 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 858.00 | | | 98 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 212.00 | 667 212.00 | | 667 212.00 |
VW T.V.A. | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 317.00 | 944 337.00 | 71 980.00 | 1 016 317.00 |