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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | 1 452.00 | 53 748.00 | 55 200.00 |
AP Constructions | 29 962.00 | 2 490.00 | 27 472.00 | 29 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 591.00 | 23 270.00 | 82 321.00 | 105 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 085.00 | 27 378.00 | 61 708.00 | 89 085.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 148.00 | 55 943.00 | 266 205.00 | 322 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
BP En cours de production de services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 117.00 | | 208 117.00 | 208 117.00 |
BZ Autres créances | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
CF Disponibilités | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 856.00 | | 529 856.00 | 529 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 004.00 | 55 943.00 | 796 061.00 | 852 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
DL TOTAL (I) | 170 513.00 | | | 170 513.00 |
DP Provisions pour risques | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 436.00 | | | 553 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 061.00 | | | 796 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 341.00 | | | 379 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 425.00 | 47 329.00 | 150 787.00 | 221 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 555.00 | 185 555.00 | | 185 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 014.00 | 335 630.00 | 20 384.00 | 356 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 436.00 | 379 341.00 | 150 787.00 | 553 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |