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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 5 625.00 | 975.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 13 966.00 | 2 620.00 | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 970.00 | 60 205.00 | 131 764.00 | 191 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 158.00 | 79 796.00 | 174 362.00 | 254 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 059.00 | 1 743.00 | 283 315.00 | 285 059.00 |
BZ Autres créances | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CF Disponibilités | 655 966.00 | | 655 966.00 | 655 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 808.00 | 1 743.00 | 983 065.00 | 984 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 967.00 | 81 539.00 | 1 157 427.00 | 1 238 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 186.00 | | | 391 186.00 |
DL TOTAL (I) | 613 315.00 | | | 613 315.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 868.00 | | | 169 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 111.00 | | | 529 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 427.00 | | | 1 157 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 985.00 | | | 459 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 549.00 | | 98 609.00 | 155 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 549.00 | | 71 007.00 | 137 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 27 601.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 324.00 | 33 472.00 | | 46 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 1 693.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 392.00 | 31 779.00 | | 42 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 002.00 | 15 000.00 | 15 002.00 | 15 002.00 |
6T Sur comptes clients | 4 482.00 | | 2 739.00 | 4 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | 2 739.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 484.00 | 15 000.00 | 17 741.00 | 19 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 15 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
UX Autres créances clients | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
VB T. V. A. | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 711.00 | 37 267.00 | 67 444.00 | 104 711.00 |
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 056.00 | 321 962.00 | 41 093.00 | 363 056.00 |
VW T.V.A. | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 430.00 | 459 985.00 | 67 444.00 | 527 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
ST Autres comptes | 403 050.00 | | | 403 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 136.00 | | | 257 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
ZE Dividendes | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 244.00 | | | 642 244.00 |