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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 247.00 | 1 782.00 | 14 466.00 | 16 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 6 144.00 | 1 206.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 852.00 | 408 313.00 | 540 540.00 | 948 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 156.00 | 416 238.00 | 616 918.00 | 1 033 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 388.00 | 181 465.00 | 1 169 922.00 | 1 351 388.00 |
BZ Autres créances | 1 120 389.00 | | 1 120 389.00 | 1 120 389.00 |
CF Disponibilités | 1 199 147.00 | | 1 199 147.00 | 1 199 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 164.00 | 181 465.00 | 3 628 698.00 | 3 810 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 319.00 | 597 703.00 | 4 245 616.00 | 4 843 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 864 724.00 | 858 840.00 | | 864 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 634.00 | 776 884.00 | | 1 158 634.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | 220.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 698.00 | 1 855 944.00 | | 2 243 698.00 |
DP Provisions pour risques | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 833.00 | 387 719.00 | | 399 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 306.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 222.00 | 3 431.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 463.00 | 750 548.00 | | 797 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 598.00 | 524 073.00 | | 635 598.00 |
EA Autres dettes | 156 560.00 | 21 428.00 | | 156 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 928.00 | 1 687 505.00 | | 1 994 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 616.00 | 3 543 450.00 | | 4 245 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 413 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 413 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 349.00 | 31 734.00 | | 21 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | -31 734.00 | | -6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 834.00 | 282 288.00 | | 410 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 106.00 | 6 443 435.00 | | 8 493 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 472.00 | 5 666 551.00 | | 7 334 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 634.00 | 776 884.00 | | 1 158 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 172.00 | | 192 526.00 | 848 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 1 033 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 542.00 | 956 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 227.00 | | 192 517.00 | 771 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 698.00 | | 8.00 | 60 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 243.00 | 119 309.00 | 7 314.00 | 304 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 243.00 | 117 528.00 | 7 314.00 | 304 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220.00 | 120.00 | | 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 7 110.00 | | 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 463.00 | 797 463.00 | | 797 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 388.00 | 1 286 554.00 | 64 834.00 | 1 351 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 009.00 | 111 174.00 | 227 419.00 | 399 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
VP Divers | 1 120 389.00 | 1 120 389.00 | | 1 120 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635 598.00 | 635 598.00 | | 635 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 585.00 | 2 524 645.00 | 114 940.00 | 2 639 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 706.00 | 1 701 872.00 | 227 419.00 | 1 989 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |