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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 6 806.00 | 3 544.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 15 464.00 | 1 123.00 | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 067.00 | 90 201.00 | 380 866.00 | 471 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 590.00 | 112 471.00 | 424 119.00 | 536 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 138.00 | 7 843.00 | 298 295.00 | 306 138.00 |
BZ Autres créances | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CF Disponibilités | 1 395 389.00 | | 1 395 389.00 | 1 395 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 928.00 | 7 843.00 | 1 746 085.00 | 1 753 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 518.00 | 120 314.00 | 2 170 203.00 | 2 290 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 316.00 | 167 130.00 | | 308 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 991.00 | 391 186.00 | | 632 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 307.00 | 613 316.00 | | 1 146 307.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 743.00 | 104 712.00 | | 419 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024.00 | 8 356.00 | | 8 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | 1 682.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 496.00 | 169 868.00 | | 220 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 872.00 | 244 495.00 | | 358 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 897.00 | 529 112.00 | | 1 008 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 203.00 | 1 157 428.00 | | 2 170 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 227 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 227 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892.00 | 15 002.00 | | 20 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 844.00 | 15 100.00 | | 23 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 952.00 | -98.00 | | -2 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 323.00 | 138 441.00 | | 278 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 488.00 | 2 279 790.00 | | 3 277 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 497.00 | 1 888 604.00 | | 2 644 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 991.00 | 391 186.00 | | 632 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 797.00 | 49 924.00 | 17 249.00 | 79 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 1 181.00 | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 172.00 | 48 743.00 | 17 249.00 | 74 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 496.00 | 220 496.00 | | 220 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
UX Autres créances clients | 306 138.00 | | | 306 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 743.00 | 65 251.00 | 193 367.00 | 419 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 872.00 | 358 872.00 | | 358 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 368.00 | 342 531.00 | 50 838.00 | 393 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 134.00 | 652 642.00 | 193 367.00 | 1 007 134.00 |