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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 9 781.00 | 569.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 223.00 | 237 580.00 | 513 643.00 | 751 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 263.00 | 257 379.00 | 574 884.00 | 832 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 066.00 | 12 471.00 | 410 594.00 | 423 066.00 |
BZ Autres créances | 568 295.00 | | 568 295.00 | 568 295.00 |
CF Disponibilités | 1 038 203.00 | | 1 038 203.00 | 1 038 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 421.00 | 12 471.00 | 2 133 949.00 | 2 146 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 684.00 | 269 851.00 | 2 708 833.00 | 2 978 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 136.00 | 711 307.00 | | 614 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 705.00 | 502 829.00 | | 544 705.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 940.00 | 1 434 136.00 | | 1 378 940.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 226.00 | 374 502.00 | | 442 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 319.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 2 602.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 607.00 | 271 800.00 | | 297 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 046.00 | 212 496.00 | | 558 046.00 |
EA Autres dettes | 14 584.00 | 14 251.00 | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 893.00 | 875 971.00 | | 1 314 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 833.00 | 2 325 107.00 | | 2 708 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 573 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 573 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | 47 908.00 | | 7 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 64 022.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 843.00 | -16 114.00 | | 4 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 907.00 | 204 785.00 | | 200 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 653.00 | 3 922 899.00 | | 4 612 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 948.00 | 3 420 070.00 | | 4 067 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 705.00 | 502 829.00 | | 544 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 243.00 | | 140 692.00 | 720 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 673.00 | 832 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 673.00 | 761 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 868.00 | | 121 046.00 | 668 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 026.00 | | 19 646.00 | 41 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 859.00 | 91 193.00 | 13 673.00 | 179 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | 1 250.00 | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 328.00 | 89 943.00 | 13 673.00 | 171 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 607.00 | 297 607.00 | | 297 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 046.00 | 258 046.00 | | 258 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
UX Autres créances clients | 423 066.00 | 404 404.00 | 18 662.00 | 423 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 226.00 | 105 211.00 | 209 051.00 | 442 226.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 295.00 | 568 295.00 | | 568 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 389.00 | 1 073 656.00 | 68 734.00 | 1 142 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 765.00 | 975 750.00 | 209 051.00 | 1 312 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |