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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 247.00 | 3 563.00 | 12 684.00 | 16 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816.00 | 6 910.00 | 2 906.00 | 9 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 744.00 | 535 324.00 | 486 420.00 | 1 021 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 676.00 | 545 797.00 | 563 879.00 | 1 109 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 661.00 | 246 817.00 | 1 557 844.00 | 1 804 661.00 |
BZ Autres créances | 2 509 011.00 | | 2 509 011.00 | 2 509 011.00 |
CF Disponibilités | 451 057.00 | | 451 057.00 | 451 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 255.00 | 246 817.00 | 4 664 438.00 | 4 911 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 932.00 | 792 614.00 | 5 228 317.00 | 6 020 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 358.00 | 864 724.00 | | 1 273 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 891.00 | 1 158 634.00 | | 703 891.00 |
DK Provisions réglementées | 460.00 | 340.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 709.00 | 2 243 698.00 | | 2 197 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 560.00 | 399 833.00 | | 1 212 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 252.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 293.00 | 5 222.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 065.00 | 797 463.00 | | 1 003 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 906.00 | 635 598.00 | | 649 906.00 |
EA Autres dettes | 158 568.00 | 156 560.00 | | 158 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 608.00 | 1 994 928.00 | | 3 030 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 317.00 | 4 245 616.00 | | 5 228 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 402 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 456 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 472 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 751.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 646.00 | 14 851.00 | | 28 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 136.00 | 21 349.00 | | 53 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 490.00 | -6 498.00 | | -24 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 529.00 | 410 834.00 | | 227 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 736.00 | 8 493 106.00 | | 9 537 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 843.00 | 7 334 472.00 | | 8 833 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 891.00 | 1 158 634.00 | | 703 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 156.00 | | 96 430.00 | 1 033 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 909.00 | 1 109 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 909.00 | 1 031 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 202.00 | | 95 267.00 | 956 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 706.00 | | 1 163.00 | 60 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 238.00 | 149 399.00 | 19 840.00 | 416 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 456.00 | 147 618.00 | 19 840.00 | 414 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | 120.00 | | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 120.00 | | 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 661.00 | 1 745 964.00 | 58 697.00 | 1 804 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509 012.00 | 2 509 012.00 | | 2 509 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 974.00 | 4 377 008.00 | 109 966.00 | 4 486 974.00 |