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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 539.00 | 298 554.00 | 466 984.00 | 765 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 172.00 | 304 243.00 | 543 929.00 | 848 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 938.00 | 43 387.00 | 718 551.00 | 761 938.00 |
BZ Autres créances | 261 430.00 | | 261 430.00 | 261 430.00 |
CF Disponibilités | 1 920 530.00 | | 1 920 530.00 | 1 920 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 907.00 | 43 387.00 | 2 999 520.00 | 3 042 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 079.00 | 347 630.00 | 3 543 450.00 | 3 891 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 858 840.00 | 614 136.00 | | 858 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 884.00 | 544 705.00 | | 776 884.00 |
DK Provisions réglementées | 220.00 | 100.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 944.00 | 1 378 940.00 | | 1 855 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 719.00 | 442 226.00 | | 387 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 302.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 431.00 | 2 128.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 548.00 | 297 607.00 | | 750 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 073.00 | 558 046.00 | | 524 073.00 |
EA Autres dettes | 21 428.00 | 14 584.00 | | 21 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 505.00 | 1 314 893.00 | | 1 687 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 450.00 | 2 708 833.00 | | 3 543 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 417 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 417 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 734.00 | 2 526.00 | | 31 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 734.00 | 4 843.00 | | -31 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 288.00 | 200 907.00 | | 282 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 435.00 | 4 612 653.00 | | 6 443 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 552.00 | 4 067 948.00 | | 5 666 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 884.00 | 544 705.00 | | 776 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 263.00 | | 111 894.00 | 832 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 985.00 | 848 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 350.00 | 16 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 635.00 | 771 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | 16 247.00 | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 241.00 | 95 621.00 | 95 621.00 | 761 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 672.00 | | 26.00 | 60 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 379.00 | 113 644.00 | 66 780.00 | 257 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 569.00 | 10 350.00 | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 598.00 | 113 075.00 | 56 430.00 | 247 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 120.00 | 15 000.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 548.00 | 750 548.00 | | 750 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 073.00 | 524 073.00 | | 524 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
UX Autres créances clients | 761 938.00 | 689 294.00 | 72 644.00 | 761 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 270.00 | 96 507.00 | 196 376.00 | 387 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 430.00 | 261 430.00 | | 261 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 837.00 | 1 024 095.00 | 122 742.00 | 1 146 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 074.00 | 1 393 311.00 | 196 376.00 | 1 684 074.00 |