| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 8 531.00 | 1 819.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 281.00 | 154 741.00 | 482 540.00 | 637 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 243.00 | 179 859.00 | 540 384.00 | 720 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 016.00 | 9 285.00 | 232 731.00 | 242 016.00 |
BZ Autres créances | 658 148.00 | | 658 148.00 | 658 148.00 |
CF Disponibilités | 875 465.00 | | 875 465.00 | 875 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 008.00 | 9 285.00 | 1 784 723.00 | 1 794 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 251.00 | 189 144.00 | 2 325 107.00 | 2 514 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 711 307.00 | 308 316.00 | | 711 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 829.00 | 632 991.00 | | 502 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 136.00 | 1 146 307.00 | | 1 434 136.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 502.00 | 419 743.00 | | 374 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 8 024.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602.00 | 1 762.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 800.00 | 220 496.00 | | 271 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 496.00 | 358 872.00 | | 212 496.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 971.00 | 1 008 897.00 | | 875 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 107.00 | 2 170 203.00 | | 2 325 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 836 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 836 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 908.00 | 20 892.00 | | 47 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 022.00 | 23 844.00 | | 64 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 114.00 | -2 952.00 | | -16 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 785.00 | 278 323.00 | | 204 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 899.00 | 3 277 488.00 | | 3 922 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 069.00 | 2 644 497.00 | | 3 420 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 829.00 | 632 991.00 | | 502 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 590.00 | | 223 559.00 | 536 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 906.00 | 720 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 906.00 | 668 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 654.00 | | 221 119.00 | 487 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 586.00 | | 2 440.00 | 38 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 471.00 | 69 798.00 | 2 410.00 | 112 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 1 725.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 665.00 | 68 073.00 | 2 410.00 | 105 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
UX Autres créances clients | 242 016.00 | 227 312.00 | 14 704.00 | 242 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 502.00 | 55 770.00 | 190 794.00 | 374 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
VP Divers | 658 148.00 | 658 148.00 | | 658 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 496.00 | 212 496.00 | | 212 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 302.00 | 897 572.00 | 55 730.00 | 953 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 369.00 | 554 636.00 | 190 794.00 | 873 369.00 |