| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 5 024.00 | 26 147.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 2 956.00 | 2 425.00 | 5 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 378.00 | 9 235.00 | 51 142.00 | 60 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393 500.00 | 2 285 700.00 | 2 107 800.00 | 4 393 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 621 000.00 | | 5 621 000.00 | 5 621 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 829 400.00 | | 7 829 400.00 | 7 829 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428 598.00 | | 24 428 598.00 | 24 428 598.00 |
BZ Autres créances | 25 456 518.00 | | 25 456 518.00 | 25 456 518.00 |
CF Disponibilités | 12 410 297.00 | | 12 410 297.00 | 12 410 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 139 313.00 | 2 285 700.00 | 77 853 613.00 | 80 139 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 207 576.00 | 2 294 935.00 | 77 912 640.00 | 80 207 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 881.00 | 904 307.00 | | 1 251 881.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 16 251 912.00 | 15 904 338.00 | | 16 251 912.00 |
DP Provisions pour risques | 328 806.00 | 1 651 890.00 | | 328 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 419.00 | 234 272.00 | | 253 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 225.00 | 1 886 162.00 | | 582 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855 359.00 | 46 376 410.00 | | 33 855 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 423.00 | 1 104 674.00 | | 974 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 371.00 | 8 531.00 | | 18 371.00 |
EA Autres dettes | 26 013 948.00 | 19 686 315.00 | | 26 013 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 862 100.00 | 67 253 360.00 | | 60 862 100.00 |
ED (V) | 216 403.00 | 173 533.00 | | 216 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 912 640.00 | 85 217 395.00 | | 77 912 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 045 648.00 | 15 341 450.00 | 129 387 099.00 | 114 045 648.00 |
FG Production vendue services | 1 320 896.00 | 80 401.00 | 1 401 297.00 | 1 320 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 366 544.00 | 15 421 851.00 | 130 788 395.00 | 115 366 544.00 |
FM Production stockée | | | -514 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 601 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 741 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 585 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 817 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 147.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 755 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 330 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 182 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 291 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 832.00 | 179 357.00 | | 143 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 832.00 | 179 388.00 | | 143 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 832.00 | -179 388.00 | | -143 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 762.00 | 35 866.00 | | 43 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 913 388.00 | 138 648 807.00 | | 134 913 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 661 508.00 | 137 744 500.00 | | 133 661 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 881.00 | 904 307.00 | | 1 251 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 886 162.00 | 27 032.00 | 1 330 969.00 | 1 886 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 666 373.00 | 25 666 373.00 | | 25 666 373.00 |
VC Groupe et associés | 20 885 317.00 | | | 20 885 317.00 |
VI Groupe et associés | 347 575.00 | 347 575.00 | | 347 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 456 518.00 | 25 456 518.00 | | 25 456 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 862 100.00 | 60 862 100.00 | | 60 862 100.00 |