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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 18 499.00 | 12 673.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 356.00 | 25.00 | 5 381.00 |
BF Prêts | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 379.00 | 25 110.00 | 62 269.00 | 87 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380 600.00 | 2 383 700.00 | 1 996 900.00 | 4 380 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 834 100.00 | | 4 834 100.00 | 4 834 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 822 000.00 | | 6 822 000.00 | 6 822 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288 860.00 | 1.00 | 10 288 860.00 | 10 288 860.00 |
BZ Autres créances | 32 246 667.00 | | 32 246 667.00 | 32 246 667.00 |
CF Disponibilités | 14 177 085.00 | | 14 177 085.00 | 14 177 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 749 313.00 | 2 383 700.00 | 70 365 613.00 | 72 749 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 874 613.00 | 2 408 810.00 | 70 465 804.00 | 72 874 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 075.00 | 488 938.00 | | 568 075.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 15 568 100.00 | 15 488 965.00 | | 15 568 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 877.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 267 990.00 | 264 983.00 | | 267 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 990.00 | 393 860.00 | | 267 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 315.00 | 6 700 638.00 | | 4 478 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 490 954.00 | 23 347 879.00 | | 22 490 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 742.00 | 2 036 409.00 | | 958 742.00 |
EA Autres dettes | 26 503 672.00 | 31 039 395.00 | | 26 503 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 474 703.00 | 63 124 320.00 | | 54 474 703.00 |
ED (V) | 155 011.00 | 566 520.00 | | 155 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 465 804.00 | 79 573 665.00 | | 70 465 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 818 367.00 | -2 757 360.00 | 120 061 007.00 | 122 818 367.00 |
FG Production vendue services | 1 413 048.00 | -141.00 | 1 412 906.00 | 1 413 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 231 415.00 | -2 757 501.00 | 121 473 913.00 | 124 231 415.00 |
FM Production stockée | | | -1 506 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 853 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 198 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 959 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 383 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 765 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 004.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 157.00 | 56 359.00 | | 501 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 157.00 | 56 359.00 | | 501 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 155.00 | -51 354.00 | | -501 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 245 261.00 | 129 965 948.00 | | 124 245 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 677 186.00 | 129 477 010.00 | | 123 677 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 075.00 | 488 938.00 | | 568 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 406.00 | | 13 973.00 | 73 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 598.00 | | 13 973.00 | 35 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 958 742.00 | | | 958 742.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | | 2.00 | 27.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 860.00 | 3 007.00 | 128 877.00 | 393 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 887.00 | 3 007.00 | 128 879.00 | 393 887.00 |