| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 24 846.00 | 6 326.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
BF Prêts | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 895.00 | 31 482.00 | 70 413.00 | 101 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980 400.00 | 1 827 100.00 | 2 153 300.00 | 3 980 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 478 500.00 | | 4 478 500.00 | 4 478 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 967 100.00 | | 6 967 100.00 | 6 967 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262 798.00 | | 12 262 798.00 | 12 262 798.00 |
BZ Autres créances | 21 062 770.00 | | 21 062 770.00 | 21 062 770.00 |
CF Disponibilités | 8 541 956.00 | | 8 541 956.00 | 8 541 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 293 524.00 | 1 827 100.00 | 55 466 424.00 | 57 293 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 710.00 | | 97 710.00 | 97 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 493 128.00 | 1 858 582.00 | 55 634 547.00 | 57 493 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 609.00 | 568 075.00 | | 303 609.00 |
DK Provisions réglementées | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 303 609.00 | 15 568 100.00 | | 15 303 609.00 |
DP Provisions pour risques | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 651.00 | 267 990.00 | | 305 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 361.00 | 267 990.00 | | 333 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 604.00 | 4 478 315.00 | | 81 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367 871.00 | 43 020.00 | | 7 367 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518 175.00 | 22 490 954.00 | | 17 518 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 034.00 | 958 742.00 | | 1 019 034.00 |
EA Autres dettes | 14 010 893.00 | 26 503 672.00 | | 14 010 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 997 577.00 | 54 474 703.00 | | 39 997 577.00 |
ED (V) | | 155 011.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 634 547.00 | 70 465 804.00 | | 55 634 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 250 735.00 | 65 373.00 | 115 316 108.00 | 115 250 735.00 |
FG Production vendue services | 1 648 258.00 | 16 971.00 | 1 665 229.00 | 1 648 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 898 993.00 | 82 343.00 | 116 981 337.00 | 116 898 993.00 |
FM Production stockée | | | -210 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 875 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 923 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 403 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 871 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 709 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 699.00 | 2.00 | | 35 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 699.00 | 2.00 | | 35 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 388.00 | 501 157.00 | | 491 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 388.00 | 501 157.00 | | 491 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 689.00 | -501 155.00 | | -455 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 354 214.00 | 124 245 261.00 | | 121 354 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 050 605.00 | 123 677 186.00 | | 121 050 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 609.00 | 568 075.00 | | 303 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 379.00 | | 14 516.00 | 87 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 571.00 | | 14 516.00 | 49 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 110.00 | 6 372.00 | | 25 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | 6 372.00 | | 23 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 990.00 | 65 371.00 | | 267 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 383 700.00 | 1 827 100.00 | 2 383 700.00 | 2 383 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383 700.00 | 1 827 100.00 | 2 383 700.00 | 2 383 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 715.00 | 1 892 471.00 | 2 383 725.00 | 2 651 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367 870.00 | 1.00 | 7 367 870.00 | 7 367 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518 175.00 | 17 518 175.00 | | 17 518 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 740.00 | 568 740.00 | | 568 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 406.00 | 373 406.00 | | 373 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 823 953.00 | 12 823 953.00 | | 12 823 953.00 |
UP Prêts | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
UX Autres créances clients | 12 262 798.00 | 12 262 798.00 | | 12 262 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VC Groupe et associés | 18 101 225.00 | 18 101 225.00 | | 18 101 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 940.00 | 1 186 940.00 | | 1 186 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 033 394.00 | | | 7 033 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 227 039.00 | 2 227 039.00 | | 2 227 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 700.00 | 706 700.00 | | 706 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 389 655.00 | 33 325 568.00 | 64 087.00 | 33 389 655.00 |
VW T.V.A. | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 997 577.00 | 32 629 707.00 | 7 367 870.00 | 39 997 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |