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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 31 054.00 | 117.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
BF Prêts | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 323.00 | 37 690.00 | 99 632.00 | 137 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701 800.00 | 2 278 100.00 | 2 423 700.00 | 4 701 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 965 200.00 | | 2 965 200.00 | 2 965 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 693 600.00 | | 6 693 600.00 | 6 693 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833 213.00 | | 6 833 213.00 | 6 833 213.00 |
BZ Autres créances | 23 612 791.00 | | 23 612 791.00 | 23 612 791.00 |
CF Disponibilités | 13 304 416.00 | | 13 304 416.00 | 13 304 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 112 870.00 | 2 278 100.00 | 55 834 770.00 | 58 112 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293 235.00 | | 293 235.00 | 293 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 543 428.00 | 2 315 790.00 | 56 227 637.00 | 58 543 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 616.00 | 469 889.00 | | 16 616.00 |
DL TOTAL (I) | 15 016 616.00 | 15 469 889.00 | | 15 016 616.00 |
DP Provisions pour risques | 23 235.00 | 10 408.00 | | 23 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 166.00 | 443 719.00 | | 512 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 401.00 | 454 127.00 | | 535 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 488.00 | 731.00 | | 7 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435 919.00 | 7 922 037.00 | | 8 435 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810 599.00 | 24 026 156.00 | | 23 810 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 714.00 | 1 219 263.00 | | 1 293 714.00 |
EA Autres dettes | 6 857 900.00 | 8 072 097.00 | | 6 857 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 405 620.00 | 41 240 284.00 | | 40 405 620.00 |
ED (V) | 270 000.00 | 940 000.00 | | 270 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 227 637.00 | 58 104 299.00 | | 56 227 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 435 919.00 | | | 8 435 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 458 607.00 | 23 367.00 | 107 481 974.00 | 107 458 607.00 |
FG Production vendue services | 4 963 763.00 | | 4 963 763.00 | 4 963 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 422 370.00 | 23 367.00 | 112 445 737.00 | 112 422 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 860 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 745 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 551 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 208 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 543 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347 427.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 632 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 883.00 | 62 193.00 | | 242 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 883.00 | 62 193.00 | | 242 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 883.00 | -43 470.00 | | -242 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 884 461.00 | 104 476 116.00 | | 116 884 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 867 845.00 | 104 006 227.00 | | 116 867 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 616.00 | 469 889.00 | | 16 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 811.00 | 880.00 | | 36 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 556.00 | 880.00 | | 35 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 127.00 | 91 682.00 | 10 408.00 | 454 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 341 700.00 | 2 278 100.00 | 2 341 700.00 | 2 341 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341 700.00 | 2 278 100.00 | 2 341 700.00 | 2 341 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795 827.00 | 2 369 782.00 | 2 352 108.00 | 2 795 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 435 919.00 | | 8 435 919.00 | 8 435 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810 599.00 | 23 810 599.00 | | 23 810 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 372.00 | 769 372.00 | | 769 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 783.00 | 413 783.00 | | 413 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 953.00 | 5 595 953.00 | | 5 595 953.00 |
UP Prêts | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 833 213.00 | 6 833 213.00 | | 6 833 213.00 |
VB T. V. A. | 1 200 558.00 | 1 200 558.00 | | 1 200 558.00 |
VC Groupe et associés | 20 881 984.00 | 20 881 984.00 | | 20 881 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 946.00 | 1 531 946.00 | | 1 531 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 372.00 | 1 481 372.00 | | 1 481 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 547 369.00 | 30 447 854.00 | 99 515.00 | 30 547 369.00 |
VW T.V.A. | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 675 620.00 | 32 239 701.00 | 8 435 919.00 | 40 675 620.00 |