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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
BF Prêts | 108 864.00 | | 108 864.00 | 108 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 672.00 | 37 808.00 | 108 864.00 | 146 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397 000.00 | 2 261 800.00 | 3 135 200.00 | 5 397 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 856 900.00 | | 3 856 900.00 | 3 856 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 484 100.00 | | 7 484 100.00 | 7 484 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588 932.00 | | 12 588 932.00 | 12 588 932.00 |
BZ Autres créances | 13 576 635.00 | | 13 576 635.00 | 13 576 635.00 |
CF Disponibilités | 11 175 700.00 | | 11 175 700.00 | 11 175 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 080 657.00 | 2 261 800.00 | 51 818 857.00 | 54 080 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618 792.00 | | 618 792.00 | 618 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 846 121.00 | 2 299 608.00 | 52 546 513.00 | 54 846 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 254.00 | 16 616.00 | | -693 254.00 |
DL TOTAL (I) | 14 306 746.00 | 15 016 616.00 | | 14 306 746.00 |
DP Provisions pour risques | 588 892.00 | 23 235.00 | | 588 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 762.00 | 512 166.00 | | 461 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 654.00 | 535 401.00 | | 1 050 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 7 488.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950 711.00 | 8 435 919.00 | | 8 950 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 262 116.00 | 23 810 599.00 | | 24 262 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 942.00 | 1 293 714.00 | | 1 634 942.00 |
EA Autres dettes | 1 740 547.00 | 6 857 900.00 | | 1 740 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 589 414.00 | 40 405 620.00 | | 36 589 414.00 |
ED (V) | 599 700.00 | 270 000.00 | | 599 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 546 513.00 | 56 227 637.00 | | 52 546 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 950 711.00 | | | 8 950 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 452 016.00 | 22 220.00 | 129 474 236.00 | 129 452 016.00 |
FG Production vendue services | 5 008 120.00 | | 5 008 120.00 | 5 008 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 460 136.00 | 22 220.00 | 134 482 356.00 | 134 460 136.00 |
FM Production stockée | | | 1 682 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 980 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 797 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 079 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 917.00 | |
GE Autres charges | | | 84 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 648 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 385.00 | 242 883.00 | | 497 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 385.00 | 242 883.00 | | 1 067 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 385.00 | -242 883.00 | | -1 067 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 103 730.00 | 116 884 461.00 | | 139 103 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 796 985.00 | 116 867 845.00 | | 139 796 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 254.00 | 16 616.00 | | -693 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 690.00 | 117.00 | | 37 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | 117.00 | | 36 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 401.00 | 588 892.00 | 73 639.00 | 535 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 278 100.00 | 2 261 800.00 | 2 278 100.00 | 2 278 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278 100.00 | 2 261 800.00 | 2 278 100.00 | 2 278 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 813 501.00 | 2 850 692.00 | 2 351 739.00 | 2 813 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 950 711.00 | | | 8 950 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 262 116.00 | 24 262 116.00 | | 24 262 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 432.00 | 772 432.00 | | 772 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 080.00 | 390 080.00 | | 390 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 096.00 | 260 096.00 | | 260 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 451.00 | 1 480 451.00 | | 1 480 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VW T.V.A. | 457 003.00 | 457 003.00 | | 457 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 589 414.00 | 27 638 703.00 | | 36 589 414.00 |