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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 12 087.00 | 19 085.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 209.00 | 172.00 | 5 381.00 |
BF Prêts | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 406.00 | 18 551.00 | 54 855.00 | 73 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110 200.00 | 2 121 200.00 | 1 989 000.00 | 4 110 200.00 |
BN En cours de production de biens | 5 420 200.00 | | 5 420 200.00 | 5 420 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 742 100.00 | | 7 742 100.00 | 7 742 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 072 718.00 | | 26 072 718.00 | 26 072 718.00 |
BZ Autres créances | 30 069 330.00 | | 30 069 330.00 | 30 069 330.00 |
CF Disponibilités | 7 656 085.00 | | 7 656 085.00 | 7 656 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 070 633.00 | 2 121 200.00 | 78 949 433.00 | 81 070 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 569 377.00 | | 569 377.00 | 569 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 713 416.00 | 2 139 751.00 | 79 573 665.00 | 81 713 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 938.00 | 1 251 881.00 | | 488 938.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 15 488 965.00 | 16 251 912.00 | | 15 488 965.00 |
DP Provisions pour risques | 128 877.00 | 328 806.00 | | 128 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 983.00 | 253 419.00 | | 264 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 860.00 | 582 225.00 | | 393 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700 638.00 | | | 6 700 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 347 879.00 | 33 855 359.00 | | 23 347 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 409.00 | 974 423.00 | | 2 036 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 371.00 | | |
EA Autres dettes | 31 039 395.00 | 26 013 948.00 | | 31 039 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 124 320.00 | 60 862 100.00 | | 63 124 320.00 |
ED (V) | 566 520.00 | 216 403.00 | | 566 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 573 665.00 | 77 912 640.00 | | 79 573 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 068 247.00 | 11 924 127.00 | 124 992 374.00 | 113 068 247.00 |
FG Production vendue services | 1 387 257.00 | 35 123.00 | 1 422 380.00 | 1 387 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 455 504.00 | 11 959 250.00 | 126 414 753.00 | 114 455 504.00 |
FM Production stockée | | | -288 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 483 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 420 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 653 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 121 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 441.00 | |
GE Autres charges | | | 986 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 217 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 330 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 182 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 359.00 | 143 832.00 | | 56 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 359.00 | 143 832.00 | | 56 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 354.00 | -143 832.00 | | -51 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 520.00 | 43 762.00 | | -8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 965 948.00 | 134 913 388.00 | | 129 965 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 477 010.00 | 133 661 508.00 | | 129 477 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 938.00 | 1 251 881.00 | | 488 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 226.00 | 140 441.00 | 328 806.00 | 582 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 226.00 | 140 441.00 | 328 806.00 | 582 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 347 879.00 | 23 347 879.00 | | 23 347 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511 465.00 | 29 511 465.00 | | 29 511 465.00 |
VC Groupe et associés | 25 222 485.00 | 25 222 485.00 | | 25 222 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 930.00 | 1 527 930.00 | | 1 527 930.00 |
VP Divers | 598 625.00 | 598 625.00 | | 598 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036 409.00 | 2 036 409.00 | | 2 036 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 069 330.00 | 30 069 330.00 | | 30 069 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 423 683.00 | 56 423 683.00 | | 56 423 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 98.00 | | 101.00 |