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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 30 175.00 | 997.00 | 31 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
BF Prêts | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 858.00 | 36 811.00 | 80 047.00 | 116 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378 900.00 | 2 341 700.00 | 2 037 200.00 | 4 378 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 788 400.00 | | 2 788 400.00 | 2 788 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 009 600.00 | | 5 009 600.00 | 5 009 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540 433.00 | | 7 540 433.00 | 7 540 433.00 |
BZ Autres créances | 17 490 919.00 | | 17 490 919.00 | 17 490 919.00 |
CF Disponibilités | 22 205 271.00 | | 22 205 271.00 | 22 205 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 415 543.00 | 2 341 700.00 | 57 073 843.00 | 59 415 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 950 410.00 | | 950 410.00 | 950 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 482 810.00 | 2 378 511.00 | 58 104 299.00 | 60 482 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 889.00 | 303 609.00 | | 469 889.00 |
DL TOTAL (I) | 15 469 889.00 | 15 303 609.00 | | 15 469 889.00 |
DP Provisions pour risques | 10 408.00 | 27 710.00 | | 10 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 719.00 | 305 651.00 | | 443 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 127.00 | 333 361.00 | | 454 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 81 604.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922 037.00 | 7 367 871.00 | | 7 922 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 026 156.00 | 17 518 175.00 | | 24 026 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 263.00 | 1 019 034.00 | | 1 219 263.00 |
EA Autres dettes | 8 072 097.00 | 14 010 893.00 | | 8 072 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 240 284.00 | 39 997 577.00 | | 41 240 284.00 |
ED (V) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 104 299.00 | 55 634 547.00 | | 58 104 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 438 457.00 | 25 121.00 | 101 463 578.00 | 101 438 457.00 |
FG Production vendue services | 3 960 464.00 | 67.00 | 3 960 532.00 | 3 960 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 398 921.00 | 25 188.00 | 105 424 109.00 | 105 398 921.00 |
FM Production stockée | | | -3 647 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 618 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 993 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 866 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485 097.00 | |
GE Autres charges | | | 19 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 575 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 723.00 | 35 699.00 | | 18 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 193.00 | 491 388.00 | | 62 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 470.00 | -455 689.00 | | -43 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 476 116.00 | 121 354 214.00 | | 104 476 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 006 227.00 | 121 050 605.00 | | 104 006 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 889.00 | 303 609.00 | | 469 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 482.00 | 5 329.00 | | 31 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 227.00 | 5 329.00 | | 30 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 361.00 | 148 476.00 | 27 710.00 | 333 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 827 100.00 | 2 341 700.00 | 1 827 100.00 | 1 827 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827 100.00 | 2 341 700.00 | 1 827 100.00 | 1 827 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 922 037.00 | | 7 922 036.00 | 7 922 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 026 156.00 | 24 026 156.00 | | 24 026 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 269.00 | 678 269.00 | | 678 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 062.00 | 408 062.00 | | 408 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555 227.00 | 6 555 227.00 | | 6 555 227.00 |
UP Prêts | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 540 433.00 | 7 540 433.00 | | 7 540 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VC Groupe et associés | 15 179 330.00 | 15 179 330.00 | | 15 179 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 870.00 | 1 516 870.00 | | 1 516 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275 043.00 | 1 275 043.00 | | 1 275 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 174.00 | 964 174.00 | | 964 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 112 422.00 | 25 033 372.00 | 79 050.00 | 25 112 422.00 |
VW T.V.A. | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 240 284.00 | 33 318 248.00 | 7 922 036.00 | 41 240 284.00 |