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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 81.00 | 326.00 | 407.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 1 216.00 | 2 533.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 318.00 | 891.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 257.00 | 299 901.00 | 1 525 356.00 | 1 825 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 468.00 | 301 516.00 | 1 551 952.00 | 1 853 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 126.00 | 14 430.00 | 1 301 696.00 | 1 316 126.00 |
BZ Autres créances | 450 404.00 | | 450 404.00 | 450 404.00 |
CF Disponibilités | 209 467.00 | | 209 467.00 | 209 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 527.00 | 14 430.00 | 2 011 097.00 | 2 025 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996.00 | 315 946.00 | 3 563 050.00 | 3 878 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DG Autres réserves | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022.00 | 102 421.00 | | 124 022.00 |
DL TOTAL (I) | 376 442.00 | 252 421.00 | | 376 442.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 5 000.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 5 000.00 | | 40 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318.00 | 1 930 428.00 | | 1 502 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491.00 | 34 670.00 | | 33 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489.00 | 858 112.00 | | 1 043 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 704.00 | 512 963.00 | | 558 704.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 4 113.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 107.00 | 3 340 286.00 | | 3 146 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050.00 | 3 597 707.00 | | 3 563 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 906 538.00 | | 6 906 538.00 | 6 906 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 906 538.00 | | 6 906 538.00 | 6 906 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | 4 602.00 | | 7 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 124 792.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | -2 922.00 | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | -147.00 | | 30 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396.00 | 8 254 348.00 | | 6 908 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375.00 | 8 151 927.00 | | 6 784 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 022.00 | 102 421.00 | | 124 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 921.00 | | 3 047.00 | 1 852 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 22 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 853 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 076.00 | | 1 140.00 | 1 829 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | | 1 500.00 | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495.00 | 210 021.00 | | 91 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495.00 | 209 940.00 | | 91 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 35 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 430.00 | 35 500.00 | | 19 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489.00 | 1 043 489.00 | | 1 043 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 810.00 | | | 1 298 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VB T. V. A. | 126 351.00 | | | 126 351.00 |
VC Groupe et associés | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106.00 | 436 832.00 | 1 064 274.00 | 1 501 106.00 |
VI Groupe et associés | 33 491.00 | 668.00 | 32 823.00 | 33 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612.00 | | | 259 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526.00 | 1 768 846.00 | 20 680.00 | 1 789 526.00 |
VW T.V.A. | 289 016.00 | 289 016.00 | | 289 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896.00 | 2 047 798.00 | 1 097 097.00 | 3 144 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 139.00 | | | 222 139.00 |
ST Autres comptes | 1 988 873.00 | | | 1 988 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 065.00 | | | 360 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 574 980.00 | | | 1 574 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 372 785.00 | | | 1 372 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 448.00 | | | 842 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 437 744.00 | | | 4 437 744.00 |