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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 049.00 | 1 541.00 | 2 590.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 466.00 | 284.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 7 306.00 | 453.00 | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 693.00 | 1 247 593.00 | 1 344 100.00 | 2 591 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 333.00 | 1 259 414.00 | 1 381 919.00 | 2 641 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 698.00 | 50 366.00 | 1 167 333.00 | 1 217 698.00 |
BZ Autres créances | 783 090.00 | | 783 090.00 | 783 090.00 |
CF Disponibilités | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 717.00 | 50 366.00 | 2 123 351.00 | 2 173 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 050.00 | 1 309 780.00 | 3 505 271.00 | 4 815 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
DG Autres réserves | 161 288.00 | 255 451.00 | | 161 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 827.00 | -94 162.00 | | -76 827.00 |
DL TOTAL (I) | 247 906.00 | 324 733.00 | | 247 906.00 |
DP Provisions pour risques | 38 571.00 | 41 321.00 | | 38 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 571.00 | 41 321.00 | | 38 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 030.00 | 1 324 539.00 | | 643 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 537.00 | 145 070.00 | | 141 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 871.00 | 1 949 995.00 | | 1 679 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 670.00 | 699 559.00 | | 571 670.00 |
EA Autres dettes | 182 686.00 | 34 159.00 | | 182 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 794.00 | 4 153 322.00 | | 3 218 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 271.00 | 4 519 377.00 | | 3 505 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 534.00 | 3 551 178.00 | | 2 866 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 186 293.00 | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 469 882.00 | 394 132.00 | 7 864 013.00 | 7 469 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 882.00 | 394 132.00 | 7 864 013.00 | 7 469 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 043 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 581.00 | 54 476.00 | | 86 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 1 066.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 317.00 | 5 311.00 | | 20 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 317.00 | 5 311.00 | | 20 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 401.00 | 3 205.00 | | 35 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 002.00 | 3 205.00 | | 36 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 685.00 | 2 106.00 | | -15 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 787.00 | 8 676 183.00 | | 8 017 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 614.00 | 8 770 345.00 | | 8 094 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 827.00 | -94 162.00 | | -76 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 973.00 | 39 024.00 | | 50 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 309.00 | | 58 024.00 | 2 586 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 35 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 641 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 2 603 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | 2 183.00 | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 385.00 | | 46 796.00 | 2 559 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 518.00 | | 9 044.00 | 26 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 942.00 | 347 932.00 | 1 459.00 | 912 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 642.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 535.00 | 347 290.00 | 1 459.00 | 912 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 321.00 | | 2 750.00 | 41 321.00 |
6T Sur comptes clients | 25 140.00 | 25 226.00 | | 25 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 140.00 | 25 226.00 | | 25 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 461.00 | 25 226.00 | 2 750.00 | 66 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 871.00 | 1 679 871.00 | | 1 679 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 434.00 | 1 159 434.00 | | 1 159 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
VB T. V. A. | 193 978.00 | 193 978.00 | | 193 978.00 |
VC Groupe et associés | 232 336.00 | 73 406.00 | 158 930.00 | 232 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 886.00 | 9 444.00 | 31 442.00 | 40 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 144.00 | 366 826.00 | 235 319.00 | 602 144.00 |
VI Groupe et associés | 141 179.00 | 56 038.00 | 85 141.00 | 141 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 082.00 | 274 082.00 | | 274 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 807.00 | 1 788 237.00 | 250 570.00 | 2 038 807.00 |
VW T.V.A. | 267 298.00 | 267 298.00 | | 267 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 794.00 | 2 866 534.00 | 352 260.00 | 3 218 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |