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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 285.00 | 122.00 | 407.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 1 966.00 | 1 783.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 609.00 | 1 671.00 | 3 938.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 038.00 | 565 701.00 | 1 978 336.00 | 2 544 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 650.00 | 569 624.00 | 2 007 025.00 | 2 576 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 585.00 | 16 242.00 | 1 530 343.00 | 1 546 585.00 |
BZ Autres créances | 520 881.00 | | 520 881.00 | 520 881.00 |
CF Disponibilités | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 479.00 | 16 242.00 | 2 219 237.00 | 2 235 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 129.00 | 585 866.00 | 4 226 263.00 | 4 812 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 322.00 | 5 121.00 | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 215 120.00 | 97 300.00 | | 215 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 453.00 | 124 022.00 | | 42 453.00 |
DL TOTAL (I) | 418 895.00 | 376 442.00 | | 418 895.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 40 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 40 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 892.00 | 1 502 318.00 | | 1 723 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 618.00 | 34 913.00 | | 35 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 476.00 | 1 043 489.00 | | 1 323 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 497.00 | 558 704.00 | | 690 497.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 6 684.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 867.00 | 3 146 108.00 | | 3 773 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 263.00 | 3 563 050.00 | | 4 226 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
FG Production vendue services | 7 911 686.00 | 265 626.00 | 8 177 312.00 | 7 911 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 593.00 | 265 626.00 | 8 213 219.00 | 7 947 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 519 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 170.00 | 7 899.00 | | 65 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 170.00 | 7 899.00 | | 65 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 170.00 | -7 899.00 | | -65 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 845.00 | 6 908 396.00 | | 8 234 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 393.00 | 6 784 374.00 | | 8 192 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 453.00 | 124 022.00 | | 42 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 468.00 | | 725 160.00 | 1 853 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 22 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 2 576 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 216.00 | | 723 180.00 | 1 830 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 846.00 | | 1 980.00 | 22 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 516.00 | 268 108.00 | | 301 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 204.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 435.00 | 267 904.00 | | 301 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 13 000.00 | 20 000.00 | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | 1 812.00 | | 14 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 1 812.00 | | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 930.00 | 14 812.00 | 20 000.00 | 54 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 476.00 | 1 323 476.00 | | 1 323 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 594.00 | 185 594.00 | | 185 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 095.00 | | | 1 527 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 173 697.00 | | | 173 697.00 |
VC Groupe et associés | 138 377.00 | | | 138 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 892.00 | 584 877.00 | 1 139 015.00 | 1 723 892.00 |
VI Groupe et associés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 959.00 | | | 185 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 059.00 | 1 895 426.00 | 194 633.00 | 2 090 059.00 |
VW T.V.A. | 340 285.00 | 340 285.00 | | 340 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 868.00 | 2 634 853.00 | 1 139 015.00 | 3 773 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |