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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 2 716.00 | 1 033.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 4 928.00 | 2 831.00 | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 876.00 | 904 890.00 | 1 642 986.00 | 2 547 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 309.00 | 912 942.00 | 1 673 368.00 | 2 586 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 751.00 | 25 140.00 | 2 083 611.00 | 2 108 751.00 |
BZ Autres créances | 716 050.00 | | 716 050.00 | 716 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 149.00 | 25 140.00 | 2 846 009.00 | 2 871 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 458.00 | 938 082.00 | 4 519 377.00 | 5 457 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | 11 322.00 | | 13 445.00 |
DG Autres réserves | 255 451.00 | 215 120.00 | | 255 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 162.00 | 42 453.00 | | -94 162.00 |
DL TOTAL (I) | 324 733.00 | 418 895.00 | | 324 733.00 |
DP Provisions pour risques | 41 321.00 | 33 500.00 | | 41 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 321.00 | 33 500.00 | | 41 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 539.00 | 1 723 892.00 | | 1 324 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 070.00 | 35 618.00 | | 145 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 995.00 | 1 323 476.00 | | 1 949 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 559.00 | 690 497.00 | | 699 559.00 |
EA Autres dettes | 34 159.00 | 384.00 | | 34 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 322.00 | 3 773 867.00 | | 4 153 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 377.00 | 4 226 263.00 | | 4 519 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 178.00 | | | 3 551 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 293.00 | | | 186 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 141 979.00 | 462 371.00 | 8 604 350.00 | 8 141 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 979.00 | 462 371.00 | 8 604 350.00 | 8 141 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 65 170.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 65 170.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | -65 170.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 183.00 | 8 234 845.00 | | 8 676 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 345.00 | 8 192 393.00 | | 8 770 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 162.00 | 42 453.00 | | -94 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 649.00 | | 9 660.00 | 2 576 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 586 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 396.00 | | 5 988.00 | 2 553 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 846.00 | | 3 672.00 | 22 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 624.00 | 343 318.00 | | 569 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 122.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 339.00 | 343 196.00 | | 569 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 7 821.00 | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 242.00 | 8 898.00 | | 16 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 242.00 | 8 898.00 | | 16 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 742.00 | 16 719.00 | | 49 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 995.00 | 1 949 995.00 | | 1 949 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 133.00 | 206 133.00 | | 206 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 758.00 | 2 080 758.00 | | 2 080 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
VB T. V. A. | 234 172.00 | 234 172.00 | | 234 172.00 |
VC Groupe et associés | 232 336.00 | | 232 336.00 | 232 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 293.00 | 186 293.00 | | 186 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 245.00 | 536 101.00 | 602 144.00 | 1 138 245.00 |
VI Groupe et associés | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 754.00 | 211 754.00 | | 211 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 139.00 | 2 566 457.00 | 284 682.00 | 2 851 139.00 |
VW T.V.A. | 359 328.00 | 359 328.00 | | 359 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 322.00 | 3 551 178.00 | 602 144.00 | 4 153 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |