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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 505.00 | 86.00 | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734.00 | 8 264.00 | 2 470.00 | 10 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 045.00 | 883 380.00 | 320 664.00 | 1 204 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 834.00 | 894 149.00 | 371 685.00 | 1 265 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 660.00 | 43 251.00 | 1 089 409.00 | 1 132 660.00 |
BZ Autres créances | 394 909.00 | | 394 909.00 | 394 909.00 |
CF Disponibilités | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 842.00 | 43 251.00 | 1 608 592.00 | 1 651 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 676.00 | 937 400.00 | 1 980 277.00 | 2 917 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DH Report à nouveau | -122 658.00 | | | -122 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 714.00 | | | -63 714.00 |
DL TOTAL (I) | -22 927.00 | | | -22 927.00 |
DP Provisions pour risques | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 669.00 | | | 214 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 048.00 | | | 954 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 486.00 | | | 673 486.00 |
EA Autres dettes | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 484.00 | | | 1 974 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 277.00 | | | 1 980 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 990.00 | | | 1 740 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 089 630.00 | 330.00 | 6 089 960.00 | 6 089 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 630.00 | 330.00 | 6 089 960.00 | 6 089 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 625 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 719.00 | |
GE Autres charges | | | 492 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 298.00 | | | -10 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 302.00 | | | 6 852 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 016.00 | | | 6 916 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 714.00 | | | -63 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 420.00 | | 1 414.00 | 2 594 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 000.00 | 1 265 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330 000.00 | 1 214 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 689.00 | | 1 090.00 | 2 543 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 142.00 | | 324.00 | 48 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 127.00 | 195 719.00 | 848 698.00 | 1 547 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 728.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 351.00 | 194 992.00 | 848 698.00 | 1 545 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 571.00 | 22 500.00 | 32 351.00 | 38 571.00 |
6T Sur comptes clients | 59 681.00 | | 16 430.00 | 59 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 681.00 | | 16 430.00 | 59 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 252.00 | 22 500.00 | 48 781.00 | 98 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 048.00 | 954 048.00 | | 954 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 403.00 | 191 403.00 | | 191 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 755.00 | 1 080 755.00 | | 1 080 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
VB T. V. A. | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VC Groupe et associés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 142.00 | 8 962.00 | 18 180.00 | 27 142.00 |
VI Groupe et associés | 214 649.00 | 129.00 | 214 520.00 | 214 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 715.00 | 1 503 510.00 | 98 205.00 | 1 601 715.00 |
VW T.V.A. | 295 168.00 | 295 168.00 | | 295 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 691.00 | 1 740 990.00 | 232 700.00 | 1 973 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |