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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 777.00 | 814.00 | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 7 657.00 | 2 317.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 715.00 | 1 537 694.00 | 996 021.00 | 2 533 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 420.00 | 1 547 127.00 | 1 047 293.00 | 2 594 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 631.00 | 59 681.00 | 1 057 950.00 | 1 117 631.00 |
BZ Autres créances | 479 483.00 | | 479 483.00 | 479 483.00 |
CF Disponibilités | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 007.00 | 59 681.00 | 1 673 326.00 | 1 733 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 427.00 | 1 606 808.00 | 2 720 619.00 | 4 327 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DG Autres réserves | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 119.00 | | | -207 119.00 |
DL TOTAL (I) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DP Provisions pour risques | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 810.00 | | | 334 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 955.00 | | | 213 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 014.00 | | | 1 213 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 455.00 | | | 736 455.00 |
EA Autres dettes | 143 027.00 | | | 143 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 261.00 | | | 2 641 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 619.00 | | | 2 720 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 505.00 | | | 2 132 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 088 166.00 | 33 476.00 | 6 121 642.00 | 6 088 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 166.00 | 33 476.00 | 6 121 642.00 | 6 088 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 215.00 | |
GE Autres charges | | | 49 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 418.00 | | | -6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 941.00 | | | 6 261 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 060.00 | | | 6 469 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 119.00 | | | -207 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 333.00 | | 43 714.00 | 2 641 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 48 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 627.00 | 2 594 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 927.00 | 2 543 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 202.00 | | 30 414.00 | 2 603 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 542.00 | | 13 300.00 | 35 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 414.00 | 341 905.00 | 54 192.00 | 1 259 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 728.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 365.00 | 341 177.00 | 54 192.00 | 1 258 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
6T Sur comptes clients | 50 366.00 | 26 215.00 | 16 899.00 | 50 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 366.00 | 26 215.00 | 16 899.00 | 50 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 937.00 | 26 215.00 | 16 899.00 | 88 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 189.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 014.00 | 1 213 014.00 | | 1 213 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 853.00 | 198 853.00 | | 198 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 328.00 | 277 328.00 | | 277 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 184.00 | 1 048 184.00 | | 1 048 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
VB T. V. A. | 200 375.00 | 200 375.00 | | 200 375.00 |
VC Groupe et associés | 159 289.00 | 96 038.00 | 63 251.00 | 159 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 440.00 | 38 728.00 | 295 712.00 | 334 440.00 |
VI Groupe et associés | 213 765.00 | 1 721.00 | 212 044.00 | 213 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 116.00 | 1 468 442.00 | 178 674.00 | 1 647 116.00 |
VW T.V.A. | 241 421.00 | 241 421.00 | | 241 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 072.00 | 2 133 505.00 | 507 756.00 | 2 641 072.00 |