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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 093.00 | 8 891.00 | 3 202.00 | 12 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 223.00 | 1 026 596.00 | 186 627.00 | 1 213 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 962.00 | 1 038 077.00 | 250 884.00 | 1 288 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 125.00 | 43 251.00 | 1 525 874.00 | 1 569 125.00 |
BZ Autres créances | 270 310.00 | | 270 310.00 | 270 310.00 |
CF Disponibilités | 248 665.00 | | 248 665.00 | 248 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 024.00 | 43 251.00 | 2 138 774.00 | 2 182 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 986.00 | 1 081 328.00 | 2 389 658.00 | 3 470 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DH Report à nouveau | -186 372.00 | | | -186 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
DL TOTAL (I) | 143 263.00 | | | 143 263.00 |
DP Provisions pour risques | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 936.00 | | | 204 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 167.00 | | | 1 109 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 068.00 | | | 819 068.00 |
EA Autres dettes | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 475.00 | | | 2 216 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 658.00 | | | 2 389 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 266.00 | | | 2 206 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 065 172.00 | 2 650.00 | 7 067 822.00 | 7 065 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 172.00 | 2 650.00 | 7 067 822.00 | 7 065 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 756.00 | | | -34 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 256.00 | | | 7 153 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 066.00 | | | 6 987 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 190.00 | | | 166 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 834.00 | | 25 293.00 | 1 265 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 1 288 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 1 225 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 778.00 | | 12 703.00 | 1 214 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 465.00 | | 12 590.00 | 48 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 149.00 | 143 929.00 | | 894 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 86.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 644.00 | 143 843.00 | | 891 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 720.00 | 23 700.00 | 22 500.00 | 28 720.00 |
6T Sur comptes clients | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 971.00 | 23 700.00 | 22 500.00 | 71 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 167.00 | 1 109 167.00 | | 1 109 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 350.00 | 208 350.00 | | 208 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 600.00 | 1 518 600.00 | | 1 518 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
VB T. V. A. | 247 905.00 | 247 905.00 | | 247 905.00 |
VC Groupe et associés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 180.00 | 9 047.00 | 9 133.00 | 18 180.00 |
VI Groupe et associés | 204 936.00 | 204 936.00 | | 204 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 746.00 | 1 803 492.00 | 109 255.00 | 1 912 746.00 |
VW T.V.A. | 409 622.00 | 409 622.00 | | 409 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 400.00 | 2 206 266.00 | 9 133.00 | 2 215 400.00 |