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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 711.00 | | 497 711.00 | 497 711.00 |
CU Autres participations | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 650.00 | | | -24 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 291.00 | -24 650.00 | | 95 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 982.00 | 1 780.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 124 623.00 | 27 130.00 | | 124 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 071.00 | 375 037.00 | | 325 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 888.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 088.00 | 375 928.00 | | 373 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 711.00 | 403 058.00 | | 497 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 561.00 | 375 928.00 | | 103 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 818.00 | | 140 818.00 | 140 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 818.00 | | 140 818.00 | 140 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 1 780.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 1 780.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -1 780.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 956.00 | 4.00 | | 200 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 665.00 | 24 654.00 | | 105 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 291.00 | -24 650.00 | | 95 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 780.00 | 2 202.00 | | 1 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780.00 | 2 202.00 | | 1 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 071.00 | 55 545.00 | 213 125.00 | 325 071.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 088.00 | 103 561.00 | 213 125.00 | 373 088.00 |