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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 005.00 | 9 816.00 | 29 189.00 | 39 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 858.00 | 20 645.00 | 444 214.00 | 464 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 696.00 | | 176 696.00 | 176 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 554.00 | 20 645.00 | 620 910.00 | 641 554.00 |
CU Autres participations | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 50 000.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 628.00 | 267 159.00 | | 345 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 933.00 | 88 469.00 | | 92 933.00 |
DK Provisions réglementées | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 497 071.00 | 421 638.00 | | 497 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 326.00 | 113 355.00 | | 57 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 268.00 | 19 440.00 | | 12 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 671.00 | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 398.00 | 45 682.00 | | 50 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 838.00 | 182 148.00 | | 123 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 910.00 | 603 786.00 | | 620 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 838.00 | 125 747.00 | | 123 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 057.00 | | 174 057.00 | 174 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 057.00 | | 174 057.00 | 174 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 1 717.00 | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 172.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 594.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -594.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 516.00 | | 11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 135.00 | 231 447.00 | | 238 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 202.00 | 142 978.00 | | 145 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 933.00 | 88 469.00 | | 92 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 858.00 | | | 464 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 025.00 | | | 415 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 2 600.00 | | 18 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 2 600.00 | | 18 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VI Groupe et associés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 634.00 | 132 634.00 | | 132 634.00 |
VW T.V.A. | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 838.00 | 123 838.00 | | 123 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |