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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 2 624.00 | 11 266.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 915.00 | 2 624.00 | 412 291.00 | 414 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 058.00 | 2 624.00 | 534 434.00 | 537 058.00 |
CU Autres participations | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
DH Report à nouveau | | -24 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 780.00 | 95 291.00 | | 64 780.00 |
DK Provisions réglementées | 6 184.00 | 3 982.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | 186 604.00 | 124 623.00 | | 186 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 939.00 | 325 071.00 | | 273 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 447.00 | 3.00 | | 14 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 3 024.00 | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 915.00 | 44 990.00 | | 43 915.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 830.00 | 373 088.00 | | 347 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 434.00 | 497 711.00 | | 534 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 770.00 | 103 561.00 | | 129 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 647.00 | | 180 647.00 | 180 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 647.00 | | 180 647.00 | 180 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 2 202.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -2 202.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 2 190.00 | | 6 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 693.00 | 200 956.00 | | 210 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 913.00 | 105 665.00 | | 145 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 780.00 | 95 291.00 | | 64 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 025.00 | | 13 890.00 | 401 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 624.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 982.00 | 2 202.00 | | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | 2 202.00 | | 3 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 939.00 | 55 879.00 | 218 059.00 | 273 939.00 |
VI Groupe et associés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 685.00 | 120 685.00 | | 120 685.00 |
VW T.V.A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 830.00 | 129 770.00 | 218 059.00 | 347 830.00 |