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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 005.00 | 7 216.00 | 31 789.00 | 39 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 858.00 | 18 044.00 | 446 814.00 | 464 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 831.00 | 18 044.00 | 603 786.00 | 621 831.00 |
CU Autres participations | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 159.00 | 192 971.00 | | 267 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 469.00 | 84 188.00 | | 88 469.00 |
DK Provisions réglementées | 11 010.00 | 10 588.00 | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 421 638.00 | 342 747.00 | | 421 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 355.00 | 168 111.00 | | 113 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440.00 | 30 444.00 | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 600.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | 37 552.00 | | 45 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 148.00 | 239 707.00 | | 182 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 786.00 | 582 454.00 | | 603 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 747.00 | 128 182.00 | | 125 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 105.00 | | 170 105.00 | 170 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 105.00 | | 170 105.00 | 170 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 39.00 | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 2 202.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 2 202.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -2 040.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 10 822.00 | | 11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 447.00 | 230 274.00 | | 231 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 978.00 | 146 086.00 | | 142 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 469.00 | 84 188.00 | | 88 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 858.00 | | 14 000.00 | 450 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 025.00 | | 14 000.00 | 401 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 786.00 | 4 258.00 | | 13 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 786.00 | 4 258.00 | | 13 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 588.00 | 422.00 | | 10 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 588.00 | 422.00 | | 10 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 355.00 | 56 953.00 | 56 401.00 | 113 355.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
VW T.V.A. | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 148.00 | 125 747.00 | 56 401.00 | 182 148.00 |