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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 7 254.00 | 6 636.00 | 13 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 005.00 | 2 015.00 | 36 990.00 | 39 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 920.00 | 9 269.00 | 444 651.00 | 453 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
BZ Autres créances | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CF Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 911.00 | 9 269.00 | 571 642.00 | 580 911.00 |
CU Autres participations | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 420.00 | 60 641.00 | | 120 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 551.00 | 64 780.00 | | 72 551.00 |
DK Provisions réglementées | 8 386.00 | 6 184.00 | | 8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 256 357.00 | 186 604.00 | | 256 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 630.00 | 273 939.00 | | 221 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 579.00 | 14 447.00 | | 37 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 10 089.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 507.00 | 43 915.00 | | 41 507.00 |
EA Autres dettes | | 5 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 285.00 | 347 830.00 | | 315 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 642.00 | 534 434.00 | | 571 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 883.00 | 129 770.00 | | 149 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 472.00 | | 195 472.00 | 195 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 472.00 | | 195 472.00 | 195 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 415.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 2 617.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | -2 617.00 | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 6 686.00 | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 614.00 | 210 693.00 | | 235 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 063.00 | 145 913.00 | | 163 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 551.00 | 64 780.00 | | 72 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 915.00 | | 39 005.00 | 414 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 890.00 | | 39 005.00 | 13 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 6 645.00 | | 2 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 6 645.00 | | 2 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 184.00 | 2 202.00 | | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 2 202.00 | | 6 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 630.00 | 56 228.00 | 165 402.00 | 221 630.00 |
VI Groupe et associés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 285.00 | 149 883.00 | 165 402.00 | 315 285.00 |