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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 9 171.00 | 1 658.00 | 10 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 005.00 | 4 616.00 | 34 389.00 | 39 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 858.00 | 13 786.00 | 437 072.00 | 450 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 240.00 | 13 786.00 | 582 454.00 | 596 240.00 |
CU Autres participations | 401 025.00 | | 401 025.00 | 401 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 971.00 | 120 420.00 | | 192 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 188.00 | 72 551.00 | | 84 188.00 |
DK Provisions réglementées | 10 588.00 | 8 386.00 | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 342 747.00 | 256 357.00 | | 342 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 111.00 | 221 630.00 | | 168 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 444.00 | 37 579.00 | | 30 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 14 569.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | 41 507.00 | | 37 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 707.00 | 315 285.00 | | 239 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 454.00 | 571 642.00 | | 582 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 182.00 | 149 883.00 | | 128 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 446.00 | | 174 446.00 | 174 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 446.00 | | 174 446.00 | 174 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 139.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 2 292.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -2 292.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 5 829.00 | | 10 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 274.00 | 235 614.00 | | 230 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 086.00 | 163 063.00 | | 146 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 188.00 | 72 551.00 | | 84 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 920.00 | | -3 062.00 | 453 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 895.00 | | -3 062.00 | 52 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 025.00 | | | 401 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | 4 517.00 | | 9 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 4 517.00 | | 9 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 386.00 | 2 202.00 | | 8 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386.00 | 2 202.00 | | 8 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 111.00 | 56 586.00 | 111 525.00 | 168 111.00 |
VI Groupe et associés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VW T.V.A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 707.00 | 128 182.00 | 111 525.00 | 239 707.00 |